Faktenbasierte Aktienanalyse
Nel ASA (OB:NEL)
NO0010081235
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Nel ASA Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Elektrische Anlagen, Norwegen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Nel ASA Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 24 schlechten Value (schlechter als 76% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 28), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 55), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 17 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Nel ASA. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Nel ASA eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 24) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 28), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 55) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
24 |  |
 Wachstums-Rang |
28 |  |
 Sicherheitsrang |
55 |  |
 Kombinierter Rang |
17 | |
| Land | Norwegen |
| Branche | Elektrische Anlagen |
| Index | Elektromobilität, Wasserstoff, SDG 13, SDG 7, SDG 8, OBX Index |
| Grösse | X-Small |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Nel ASA
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 1 |
|
26 |
|
36 |
|
24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 18 |
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34 |
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75 |
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28 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 28 |
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72 |
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66 |
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55 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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20 |
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12 |
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new |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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26 |
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48 |
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new |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Elektrische Anlagen, Norwegen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Nel ASA Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 24 schlechten Value (schlechter als 76% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 28), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 55), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 17 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Nel ASA. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Nel ASA eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 24) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 28), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 55) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 1 |
|
26 |
|
36 |
|
24 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 18 |
|
34 |
|
75 |
|
28 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 28 |
|
72 |
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66 |
|
55 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 8 |
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35 |
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76 |
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17 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) ist die Aktie von Nel ASA deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Nel ASA liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 93, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 93% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 32, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 68% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Nel ASA schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 93 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 24 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Nel ASA im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Nel ASA, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 5 |
|
7 |
|
23 |
|
32 |
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| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 5 |
|
n/a |
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64 |
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1 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 35 |
|
50 |
|
63 |
|
93 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 1 |
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26 |
|
36 |
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24 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 28 (besser als 28% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Nel ASA zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Nel ASA liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 75, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 75% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 87 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 1 und die Aktienrenditen mit Rang 12 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Nel ASA zuletzt unter 88% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 28, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Nel ASA über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 73 |
|
79 |
|
78 |
|
75 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
4 |
|
66 |
|
87 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
70 |
|
66 |
|
1 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 10 |
|
4 |
|
20 |
|
12 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 18 |
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34 |
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75 |
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28 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Nel ASA sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Nel ASA sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Nel ASA über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 83, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 83% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 78, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 78% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 4, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 96% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat Nel ASA eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Nel ASA erschwert. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 88 |
|
85 |
|
86 |
|
83 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 29 |
|
74 |
|
81 |
|
78 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 3 |
|
10 |
|
6 |
|
4 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 28 |
|
72 |
|
66 |
|
55 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
27 |
|
1 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
32 |
|
47 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
41 |
|
10 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
61 |
|
62 |
|
new |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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20 |
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12 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Nel ASA vom 14. November 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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