Faktenbasierte Aktienanalyse
NFI Group (TSX:NFI)

CA62910L1022

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

NFI Group Aktienanalyse Zusammenfassung

nfigroup.com

ANALYSE: NFI Group (Maschinenbau, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. NFI Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 97), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von NFI Group. Das Unternehmen NFI Group weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 55) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 97). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 14) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	55
Wachstums-Rang	97
Sicherheitsrang	14
Kombinierter Rang	59

Land	Kanada
Branche	Maschinenbau
Index	Menschenrechte, TSX Composite
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: NFI Group

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	73	65	22	55
WACHSTUM
WACHSTUM	36	67	99	97
SICHERHEIT
SICHERHEIT	24	29	21	14
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	22	4	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	27	15	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist NFI Group in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	73	65	22	55
WACHSTUM
WACHSTUM	36	67	99	97
SICHERHEIT
SICHERHEIT	24	29	21	14
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	33	50	45	59

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. NFI Group-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) ist die Aktie von NFI Group attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für NFI Group über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 79, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 79% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von NFI Group hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 57% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 73. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als NFI Group (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 55 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von NFI Group im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	88	84	77	79
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	18	26	1	57
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	69	86	68	73
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	86	61	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	73	65	22	55

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. NFI Group-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört NFI Group zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für NFI Group über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 96, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 96% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 92 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 88 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 43, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 57% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 97 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. NFI Group hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für NFI Group positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	4	79	92	96
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	78	80	43	92
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	74	100	88
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	86	15	77	43
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	36	67	99	97

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. NFI Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen NFI Group deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von NFI Group mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für NFI Group über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 80, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 80% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 14 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 86% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 14 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 86% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (schlechter als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat NFI Group eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für NFI Group liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit NFI Group eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	4	16	12	14
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	96	80	82	80
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	24	15	17	14
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	24	29	21	14

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. NFI Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	32	20	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	72	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	40	18	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	1	5	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	22	4	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. NFI Group-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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