Faktenbasierte Aktienanalyse
New Mountain Finance (NasdaqGS:NMFC)

US6475511001

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

New Mountain Finance Aktienanalyse Zusammenfassung

newmountainfinance.com

ANALYSE: New Mountain Finance (Vermögensverwaltung, Depotbanken, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 38 (schlechter als 62% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. New Mountain Finance Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 80 (besser als 80% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 19) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 38), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 38 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von New Mountain Finance. Das Unternehmen New Mountain Finance hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 80), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 19) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 38). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 80% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für New Mountain Finance hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	80
Wachstums-Rang	19
Sicherheitsrang	38
Kombinierter Rang	38

Land	USA
Branche	Vermögensverwaltung, Depotbanken
Index	NASDAQ
Grösse	Medium

24-Apr-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: New Mountain Finance

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	89	78	75	80
WACHSTUM
WACHSTUM	15	25	5	19
SICHERHEIT
SICHERHEIT	29	12	9	38
SENTIMENT
SENTIMENT	73	63	14	^new
360° SICHT
360° SICHT	49	34	1	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 24-Apr-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist New Mountain Finance in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	89	78	75	80
WACHSTUM
WACHSTUM	15	25	5	19
SICHERHEIT
SICHERHEIT	29	12	9	38
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	22	9	1	38

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 24-Apr-2025. New Mountain Finance-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 80 (besser als 80% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von New Mountain Finance deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für New Mountain Finance alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 62, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von New Mountain Finance hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 76% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 72. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von New Mountain Finance voraussichtlich höher als für 88% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 88). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 80 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von New Mountain Finance im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in New Mountain Finance zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	75	56	64	62
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	75	77	76	76
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	78	66	68	72
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	77	85	84	88
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	89	78	75	80

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 24-Apr-2025. New Mountain Finance-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), zeigt New Mountain Finance eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für New Mountain Finance liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 61, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 61% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 10, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 90% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 23 und die Aktienrendite bei 25 liegen ebenfalls niedrig (unter 75% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 19, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für New Mountain Finance somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	18	11	10	10
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	42	64	15	23
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	41	33	18	61
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	37	55	29	25
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	15	25	5	19

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 24-Apr-2025. New Mountain Finance-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 38 (besser als 38% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen New Mountain Finance risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von New Mountain Finance mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für New Mountain Finance über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 55, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 38 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 62% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 29 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 71% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 38 (schlechter als 62% im Vergleich zu Alternativen) hat New Mountain Finance eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für New Mountain Finance liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit New Mountain Finance eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	34	32	35	38
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	47	19	17	55
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	25	23	21	29
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	29	12	9	38

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 24-Apr-2025. New Mountain Finance-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	66	67	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	91	94	6	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	12	7	3	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	73	63	14	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 24-Apr-2025. New Mountain Finance-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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