Faktenbasierte Aktienanalyse
Oji Paper (TSE:3861)
JP3174410005
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Oji Paper Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Oji Paper (Papierprodukte, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Oji Paper Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 91), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 30), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Oji Paper. Das Unternehmen Oji Paper weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 77) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 91). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 30) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 77 | |
Wachstums-Rang | 91 | |
Sicherheitsrang | 30 | |
Kombinierter Rang | 72 |
Land | Japan |
Branche | Papierprodukte |
Index | Wassereffizienz, Nikkei 225 |
Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Oji Paper
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 100 |
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77 |
|
85 |
|
77 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 16 |
|
47 |
|
39 |
|
91 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 33 |
|
39 |
|
51 |
|
30 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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79 |
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34 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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83 |
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49 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Oji Paper (Papierprodukte, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Oji Paper Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 91), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 30), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Oji Paper. Das Unternehmen Oji Paper weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 77) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 91). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 30) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 100 |
|
77 |
|
85 |
|
77 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 16 |
|
47 |
|
39 |
|
91 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 33 |
|
39 |
|
51 |
|
30 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 65 |
|
61 |
|
61 |
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72 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Oji Paper deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Oji Paper alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 74, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 74% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Oji Paper hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 74% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 74. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Oji Paper voraussichtlich höher als für 63% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 63). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 77 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Oji Paper im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Oji Paper zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 95 |
|
76 |
|
80 |
|
74 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 79 |
|
84 |
|
89 |
|
74 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 96 |
|
73 |
|
90 |
|
74 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 67 |
|
45 |
|
56 |
|
63 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 100 |
|
77 |
|
85 |
|
77 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Oji Paper zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Oji Paper liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 94, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 94% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 58, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 89, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 49, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 51% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 91 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 9 |
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33 |
|
44 |
|
94 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 15 |
|
62 |
|
52 |
|
58 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
64 |
|
49 |
|
49 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 22 |
|
15 |
|
35 |
|
89 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 16 |
|
47 |
|
39 |
|
91 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 30 (besser als 30% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Oji Paper risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Oji Paper mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Oji Paper über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 58, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 17 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 42 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 58% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 30 (schlechter als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat Oji Paper eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 12 |
|
34 |
|
34 |
|
42 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 80 |
|
53 |
|
35 |
|
17 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 19 |
|
32 |
|
61 |
|
58 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 33 |
|
39 |
|
51 |
|
30 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
68 |
|
42 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
23 |
|
6 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
82 |
|
59 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
44 |
|
46 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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79 |
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34 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Oji Paper vom 19. Dezember 2024.
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