Faktenbasierte Aktienanalyse
Osisko Gold Royalties (TSX:OR)
CA68827L1013
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Osisko Gold Royalties Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Gold Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Osisko Gold Royalties Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 6 (schlechter als 94% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 67, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 23 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Osisko Gold Royalties. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Osisko Gold Royalties hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 6), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 57) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 67) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 6 | |
Wachstums-Rang | 57 | |
Sicherheitsrang | 67 | |
Kombinierter Rang | 23 |
Land | Kanada |
Branche | Gold Produktion |
Index | Gold, TSX Composite |
Grösse | Small |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Osisko Gold Royalties
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 35 |
|
23 |
|
22 |
|
6 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 57 |
|
63 |
|
43 |
|
57 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 4 |
|
16 |
|
42 |
|
67 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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65 |
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74 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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23 |
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30 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Gold Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Osisko Gold Royalties Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 6 (schlechter als 94% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 67, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 23 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Osisko Gold Royalties. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Osisko Gold Royalties hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 6), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 57) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 67) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 35 |
|
23 |
|
22 |
|
6 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 57 |
|
63 |
|
43 |
|
57 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 4 |
|
16 |
|
42 |
|
67 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 14 |
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16 |
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18 |
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23 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 6 (schlechter als 94% der Alternativen) ist die Aktie von Osisko Gold Royalties deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Osisko Gold Royalties unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 53% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 5, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 95% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Osisko Gold Royalties schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 3, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 97% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 18 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 82% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 6 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Osisko Gold Royalties im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Osisko Gold Royalties entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Osisko Gold Royalties entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 12 |
|
8 |
|
5 |
|
5 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 30 |
|
9 |
|
13 |
|
3 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 66 |
|
56 |
|
33 |
|
18 |
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DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 60 |
|
63 |
|
60 |
|
53 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 35 |
|
23 |
|
22 |
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6 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Osisko Gold Royalties zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Osisko Gold Royalties liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 82, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 82% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 71 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 23, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 77% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 44, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 71%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 24 |
|
60 |
|
55 |
|
82 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 67 |
|
46 |
|
51 |
|
44 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
40 |
|
4 |
|
23 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 48 |
|
59 |
|
63 |
|
71 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 57 |
|
63 |
|
43 |
|
57 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Osisko Gold Royalties sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Osisko Gold Royalties sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Osisko Gold Royalties über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 70, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 70% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 94 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 94% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 19 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 81% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) hat Osisko Gold Royalties eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Osisko Gold Royalties prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Osisko Gold Royalties ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 12 |
|
53 |
|
76 |
|
70 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 22 |
|
20 |
|
13 |
|
19 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 11 |
|
22 |
|
51 |
|
94 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 4 |
|
16 |
|
42 |
|
67 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
91 |
|
81 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
86 |
|
74 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
8 |
|
76 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
38 |
|
32 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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65 |
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74 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Osisko Gold Royalties vom 19. Dezember 2024.
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