Faktenbasierte Aktienanalyse
PP (Persero) (IDX:PTPP)

ID1000114002

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

PP (Persero) Aktienanalyse Zusammenfassung

ptpp.co.id

ANALYSE: (Bau- & Ingenieurswesen, Indonesien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. PP (Persero) Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 19) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 34), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 24 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von PP (Persero). Das Unternehmen PP (Persero) hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 77), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 19) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 34). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 77% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für PP (Persero) hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	77
Wachstums-Rang	19
Sicherheitsrang	34
Kombinierter Rang	24

Land	Indonesien
Branche	Bau- & Ingenieurswesen
Index	IDX Composite
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: PP (Persero)

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	73	93	97	77
WACHSTUM
WACHSTUM	14	47	33	19
SICHERHEIT
SICHERHEIT	38	28	37	34
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	71	28	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	85	44	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist PP (Persero) in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	73	93	97	77
WACHSTUM
WACHSTUM	14	47	33	19
SICHERHEIT
SICHERHEIT	38	28	37	34
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	24	61	63	24

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. PP (Persero)-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von PP (Persero) deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für PP (Persero) über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 94, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 94% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von PP (Persero) hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 88% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 98. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als PP (Persero) (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 77 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von PP (Persero) im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	76	89	89	94
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	24	83	81	88
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	86	93	97	98
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	68	75	90	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	73	93	97	77

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. PP (Persero)-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), zeigt PP (Persero) eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für PP (Persero) liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 57, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 57% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 55 ebenfalls über dem von 17% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 17. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 83% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 7 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 19, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	11	71	41	57
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	87	84	40	17
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	47	81	55
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	56	1	9	7
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	14	47	33	19

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. PP (Persero)-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen PP (Persero) risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von PP (Persero) mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für PP (Persero) über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 97, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 18 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 82% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 22 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 78% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (schlechter als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat PP (Persero) eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für PP (Persero) liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit PP (Persero) eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	10	22	16	18
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	92	68	100	97
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	27	28	20	22
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	38	28	37	34

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. PP (Persero)-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	44	18	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	17	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	65	6	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	97	89	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	71	28	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. PP (Persero)-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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