Faktenbasierte Aktienanalyse
PI Advanced Materials (KOSE:A178920)

KR7178920005

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

PI Advanced Materials Aktienanalyse Zusammenfassung

pimaterials.com

ANALYSE: PI Advanced Materials (Grundchemikalien, Südkorea) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 35 (schlechter als 65% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. PI Advanced Materials Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 27 schlechten Value (schlechter als 73% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 19, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 93). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 35 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von PI Advanced Materials. Da das Unternehmen PI Advanced Materials mit einem Obermatt Value-Rang von 27 weniger Value aufweist (73% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 93% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 93). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 19 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für PI Advanced Materials vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	27
Wachstums-Rang	93
Sicherheitsrang	19
Kombinierter Rang	35

Land	Südkorea
Branche	Grundchemikalien
Index	KOSPI
Grösse	Small

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: PI Advanced Materials

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	n/a	11	11	27
WACHSTUM
WACHSTUM	n/a	63	53	93
SICHERHEIT
SICHERHEIT	n/a	65	70	19
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	70	51	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	55	37	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist PI Advanced Materials in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	n/a	11	11	27
WACHSTUM
WACHSTUM	n/a	63	53	93
SICHERHEIT
SICHERHEIT	n/a	65	70	19
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	n/a	43	44	35

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. PI Advanced Materials-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen), ist die Aktie von PI Advanced Materials teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für PI Advanced Materials unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 73% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 12, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 88% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von PI Advanced Materials schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 30, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 70% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 14 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 86% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 27 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von PI Advanced Materials im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für PI Advanced Materials entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für PI Advanced Materials entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	n/a	5	3	12
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	n/a	7	13	30
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	n/a	5	7	14
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	n/a	59	41	73
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	n/a	11	11	27

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. PI Advanced Materials-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 93 (besser als 93% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört PI Advanced Materials zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für PI Advanced Materials über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 84, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 84% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 100 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 88 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 9, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 91% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 93 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. PI Advanced Materials hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für PI Advanced Materials positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	n/a	86	92	84
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	51	10	100
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	5	70	88
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	n/a	71	37	9
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	n/a	63	53	93

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. PI Advanced Materials-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen PI Advanced Materials deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von PI Advanced Materials mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für PI Advanced Materials unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 11, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 89% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 46, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 54% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 27 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 73% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 19 (schlechter als 81% im Vergleich zu Alternativen) hat PI Advanced Materials eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von PI Advanced Materials zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	n/a	72	68	46
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	n/a	11	13	27
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	n/a	76	84	11
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	n/a	65	70	19

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. PI Advanced Materials-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	97	64	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	39	39	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	4	42	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	100	70	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	70	51	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. PI Advanced Materials-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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