Faktenbasierte Aktienanalyse
POLA Orbis Holdings (TSE:4927)

JP3855900001

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Aktienanalyse Historie: POLA Orbis Holdings

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	53		83		72		n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	35		51		21		n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	83		98		96		n/a
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		18		26		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		91		61		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: . Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: . Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist POLA Orbis Holdings in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: POLA Orbis Holdings (Körperpflegeprodukte, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. POLA Orbis Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 96, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 17). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von POLA Orbis Holdings. Das Unternehmen POLA Orbis Holdings weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 64) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 96), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 17). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 64% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für POLA Orbis Holdings sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	53		83		72		n/a
WACHSTUM
WACHSTUM	35		51		21		n/a
SICHERHEIT
SICHERHEIT	83		98		96		n/a
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	55		98		84		n/a

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: . POLA Orbis Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) ist die Aktie von POLA Orbis Holdings attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für POLA Orbis Holdings liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 77% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 77), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 54, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 54% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 49, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von POLA Orbis Holdings hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für POLA Orbis Holdings mit einem Rang von 34 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von POLA Orbis Holdings schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 64 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von POLA Orbis Holdings im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte POLA Orbis Holdings eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	55		58		49		n/a
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	40		41		36		n/a
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	40		72		57		n/a
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	72		80		81		n/a
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	53		83		72		n/a

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: . POLA Orbis Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen), zeigt POLA Orbis Holdings eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für POLA Orbis Holdings unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 53 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 53% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 19, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 81% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 37 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 39 unter dem Marktmedian liegen (61% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 17, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	14		54		23		n/a
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	55		77		52		n/a
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		32		19		n/a
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	66		41		41		n/a
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	35		51		21		n/a

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: . POLA Orbis Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen POLA Orbis Holdings durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von POLA Orbis Holdings sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für POLA Orbis Holdings überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 93, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 93% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 61, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 61% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 89 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 89% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) hat POLA Orbis Holdings eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit POLA Orbis Holdings, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	82		92		91		n/a
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	36		73		61		n/a
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100		87		89		n/a
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	83		98		96		n/a

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: . POLA Orbis Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		35		14		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		64		69		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		35		26		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		34		47		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		18		26		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: . POLA Orbis Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für POLA Orbis Holdings vom 9. Januar 2025.