Faktenbasierte Aktienanalyse
Poongsan (KOSE:A103140)

KR7103140000

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Poongsan Aktienanalyse Zusammenfassung

poongsan.co.kr

ANALYSE: Poongsan (Metalle & Bergbau: Diverse, Südkorea) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Poongsan Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 59) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 65), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 82 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Poongsan. Das Unternehmen Poongsan weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 71), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 59) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 65). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Poongsan abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	71
Wachstums-Rang	59
Sicherheitsrang	65
Kombinierter Rang	82

Land	Südkorea
Branche	Metalle & Bergbau: Diverse
Index	Kupfer, KOSPI
Grösse	X-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

20-Feb-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Poongsan

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	61	75	71	71
WACHSTUM
WACHSTUM	39	53	59	59
SICHERHEIT
SICHERHEIT	67	71	65	65
SENTIMENT
SENTIMENT	96	64	89	^new
360° SICHT
360° SICHT	87	86	100	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 20-Feb-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Poongsan in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	61	75	71	71
WACHSTUM
WACHSTUM	39	53	59	59
SICHERHEIT
SICHERHEIT	67	71	65	65
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	55	78	82	82

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 30-Jan-2025. Poongsan-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) ist die Aktie von Poongsan attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Poongsan alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 72, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 72% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Poongsan hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 57% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 60. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Poongsan voraussichtlich höher als für 60% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 60). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 71 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Poongsan im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Poongsan zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	78	81	72	72
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	41	71	57	57
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	74	70	60	60
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	42	43	60	60
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	61	75	71	71

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 20-Feb-2025. Poongsan-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Poongsan zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Poongsan liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 56, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 56% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 85 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 41, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 59% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 30, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist überraschend, da die Kennzahlen des operativen Wachstums d.h. Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Investor-Ausblick mit einer 85%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	51	57	56	56
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	63	46	30	30
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	41	40	41	41
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	35	61	85	85
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	39	53	59	59

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 20-Feb-2025. Poongsan-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Poongsan sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Poongsan sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Poongsan überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 81, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 81% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 65 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 65% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 44 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 56% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat Poongsan eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Poongsan könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Poongsan eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	38	40	44	44
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	87	93	81	81
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	35	39	65	65
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	67	71	65	65

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 30-Jan-2025. Poongsan-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	87	88	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	87	50	20	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	16	55	66	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	95	42	97	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	96	64	89	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 20-Feb-2025. Poongsan-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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