Faktenbasierte Aktienanalyse
Popular (NasdaqGS:BPOP)

PR7331747001

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Popular Aktienanalyse Zusammenfassung

popular.com

ANALYSE: Popular (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Popular Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 81), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 17), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 85 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Popular. Das Unternehmen Popular weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 91) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 81). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 17) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	91
Wachstums-Rang	81
Sicherheitsrang	17
Kombinierter Rang	85

Land	USA
Branche	Regionale Banken
Index	NASDAQ, D.J. US Banken
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Popular

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	83	67	54	91
WACHSTUM
WACHSTUM	92	41	47	81
SICHERHEIT
SICHERHEIT	90	53	47	17
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	53	21	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	53	30	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Popular in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	83	67	54	91
WACHSTUM
WACHSTUM	92	41	47	81
SICHERHEIT
SICHERHEIT	90	53	47	17
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	100	47	45	85

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Popular-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Popular deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Popular über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 88, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 88% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Popular hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 97% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 58. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 45% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Popular (ein Dividendenrendite-Rang von 45). 55% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 91 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Popular im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	87	57	70	88
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	90	75	80	97
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	69	47	30	58
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	41	63	27	45
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	83	67	54	91

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Popular-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Popular zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer für Popular über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 57, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 57% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 65 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 97 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 35, d.h. dass sie in letzter Zeit unter 65% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 81 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Popular hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für Popular positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	77	24	85	57
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	84	79	6	65
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	11	6	97
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	84	89	97	35
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	92	41	47	81

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Popular-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Popular deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Popular mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Popular über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 50, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 50% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 38, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 62% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 17, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 83% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 17 (schlechter als 83% im Vergleich zu Alternativen) hat Popular eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Popular jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Popular ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	98	46	60	50
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	53	65	47	38
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	90	51	62	17
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	90	53	47	17

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Popular-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	76	59	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	48	50	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	34	5	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	53	21	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Popular-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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