Faktenbasierte Aktienanalyse
Procter & Gamble (NYSE:PG)
US7427181091
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
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Procter & Gamble Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Procter & Gamble (Haushaltsartikel, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Procter & Gamble Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 37 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Procter & Gamble. Das Unternehmen Procter & Gamble weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 51) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 60), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 51% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Procter & Gamble sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
51 |  |
 Wachstums-Rang |
25 |  |
 Sicherheitsrang |
60 | |
 Kombinierter Rang |
37 | |
| Land | USA |
| Branche | Haushaltsartikel |
| Index | Dow Jones, Dividenden USA, Diversität USA, Wassertechnologie, S&P US Konsum, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Procter & Gamble
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 36 |
|
53 |
|
47 |
|
51 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 20 |
|
25 |
|
49 |
|
25 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 42 |
|
79 |
|
50 |
|
60 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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73 |
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98 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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79 |
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88 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Procter & Gamble (Haushaltsartikel, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Procter & Gamble Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 37 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Procter & Gamble. Das Unternehmen Procter & Gamble weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 51) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 60), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 51% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Procter & Gamble sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 36 |
|
53 |
|
47 |
|
51 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 20 |
|
25 |
|
49 |
|
25 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 42 |
|
79 |
|
50 |
|
60 |
|
| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 17 |
|
60 |
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40 |
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37 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) ist die Aktie von Procter & Gamble attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Procter & Gamble unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 84% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 23, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 77% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Procter & Gamble schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 43, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 57% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 16 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 84% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 51 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Procter & Gamble im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Procter & Gamble entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Procter & Gamble entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 20 |
|
22 |
|
24 |
|
23 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 44 |
|
41 |
|
39 |
|
43 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 23 |
|
20 |
|
16 |
|
16 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 69 |
|
86 |
|
85 |
|
84 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 36 |
|
53 |
|
47 |
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51 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Procter & Gamble zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Procter & Gamble liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 28, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 72% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 31 und das Kapitalwachstum mit 44. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 45, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 55% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 25, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 4 |
|
25 |
|
50 |
|
28 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 29 |
|
37 |
|
64 |
|
31 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
16 |
|
52 |
|
44 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 63 |
|
75 |
|
49 |
|
45 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 20 |
|
25 |
|
49 |
|
25 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Procter & Gamble sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Procter & Gamble sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Procter & Gamble über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 95, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 95% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 6 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 94% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 46 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 54% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Procter & Gamble eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 51 |
|
62 |
|
47 |
|
46 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 6 |
|
9 |
|
9 |
|
6 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 50 |
|
96 |
|
91 |
|
95 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 42 |
|
79 |
|
50 |
|
60 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
29 |
|
51 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
87 |
|
52 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
33 |
|
98 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
84 |
|
95 |
|
new |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
73 |
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98 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Procter & Gamble vom 14. November 2024.
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