Faktenbasierte Aktienanalyse
Prosperity Bancshares (NYSE:PB)
US7436061052
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Prosperity Bancshares Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Prosperity Bancshares (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 54 (besser als 54% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Prosperity Bancshares Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 53) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 54, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 54 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Prosperity Bancshares. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Prosperity Bancshares hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 41), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 53) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 54) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
41 |  |
 Wachstums-Rang |
53 |  |
 Sicherheitsrang |
54 | |
 Kombinierter Rang |
54 | |
| Land | USA |
| Branche | Regionale Banken |
| Index | D.J. US Banken, S&P MIDCAP |
| Grösse | Large |
27-Feb-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Prosperity Bancshares
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 37 |
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35 |
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43 |
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41 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 4 |
|
51 |
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53 |
|
53 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 47 |
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24 |
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61 |
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54 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 3 |
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43 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 3 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Prosperity Bancshares (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 54 (besser als 54% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Prosperity Bancshares Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 53) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 54, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 54 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Prosperity Bancshares. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Prosperity Bancshares hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 41), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 53) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 54) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 37 |
|
35 |
|
43 |
|
41 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 4 |
|
51 |
|
53 |
|
53 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 47 |
|
24 |
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61 |
|
54 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 6 |
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16 |
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65 |
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54 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 41 (schlechter als 59% der Alternativen), ist die Aktie von Prosperity Bancshares teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Prosperity Bancshares liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 60% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 60), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 77, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 77% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 10, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 90% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Prosperity Bancshares hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Prosperity Bancshares mit einem Rang von 25 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Prosperity Bancshares schließen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 41 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Prosperity Bancshares im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Prosperity Bancshares eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 10 |
|
9 |
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10 |
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10 |
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| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 28 |
|
29 |
|
25 |
|
25 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 78 |
|
75 |
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77 |
|
77 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 65 |
|
63 |
|
62 |
|
60 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 37 |
|
35 |
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43 |
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41 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Prosperity Bancshares zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Prosperity Bancshares liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 68, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 68% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 68 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 35 und die Aktienrenditen mit Rang 27 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Prosperity Bancshares zuletzt unter 73% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Prosperity Bancshares über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 31 |
|
91 |
|
68 |
|
68 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 10 |
|
34 |
|
70 |
|
68 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 26 |
|
59 |
|
36 |
|
35 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 15 |
|
37 |
|
25 |
|
27 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 4 |
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51 |
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53 |
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53 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Prosperity Bancshares sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Prosperity Bancshares sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Prosperity Bancshares über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 92, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 92% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 29 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 28 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 72% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen) hat Prosperity Bancshares eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 72 |
|
11 |
|
28 |
|
28 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 1 |
|
6 |
|
29 |
|
29 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 76 |
|
100 |
|
93 |
|
92 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 47 |
|
24 |
|
61 |
|
54 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
54 |
|
59 |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | 8 |
|
44 |
|
70 |
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| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | 73 |
|
13 |
|
77 |
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| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | 16 |
|
90 |
|
90 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | 3 |
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43 |
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