Faktenbasierte Aktienanalyse
pSivida (NasdaqGM:EYPT)
US30233G2093
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
pSivida Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Pharmazeutika, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. pSivida Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 22 schlechten Value (schlechter als 78% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 76), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 12 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von pSivida. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens pSivida eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 22) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 76) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: pSivida
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 13 |
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35 |
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6 |
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22 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 28 |
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45 |
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75 |
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1 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 64 |
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33 |
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32 |
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76 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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65 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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49 |
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64 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Pharmazeutika, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. pSivida Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 22 schlechten Value (schlechter als 78% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 76), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 12 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von pSivida. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens pSivida eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 22) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 76) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 13 |
|
35 |
|
6 |
|
22 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 28 |
|
45 |
|
75 |
|
1 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 64 |
|
33 |
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32 |
|
76 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 25 |
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17 |
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12 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) ist die Aktie von pSivida deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für pSivida unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 5, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 95% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von pSivida schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 46, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von pSivida nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 26 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 22 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von pSivida im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für pSivida zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie pSivida bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. pSivida könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 24 |
|
28 |
|
7 |
|
5 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 28 |
|
26 |
|
26 |
|
26 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 44 |
|
46 |
|
9 |
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46 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 13 |
|
35 |
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6 |
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22 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), zeigt pSivida eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für pSivida liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 1, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 99% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 6 und das Kapitalwachstum mit 19. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 9, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 91% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 1, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 20 |
|
75 |
|
61 |
|
1 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 33 |
|
37 |
|
64 |
|
6 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
19 |
|
17 |
|
19 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 90 |
|
61 |
|
100 |
|
9 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 28 |
|
45 |
|
75 |
|
1 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen pSivida durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von pSivida sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für pSivida über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 67, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 10, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 90% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat pSivida eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für pSivida erschwert. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 66 |
|
18 |
|
52 |
|
100 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 58 |
|
65 |
|
37 |
|
67 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 31 |
|
33 |
|
17 |
|
10 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 64 |
|
33 |
|
32 |
|
76 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
63 |
|
69 |
|
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|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
88 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
76 |
|
84 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
22 |
|
42 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
65 |
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