Faktenbasierte Aktienanalyse
PTC (NasdaqGS:PTC)

US69370C1009

Wie man die Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

PTC Aktienanalyse Zusammenfassung

ptc.com

ANALYSE: PTC (Anwendungs-Software, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. PTC Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 34 schlechten Value (schlechter als 66% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 34, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 67). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von PTC. Da das Unternehmen PTC mit einem Obermatt Value-Rang von 34 weniger Value aufweist (66% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 67% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 67). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 34 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für PTC vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	34
Wachstums-Rang	67
Sicherheitsrang	34
Kombinierter Rang	30

Land	USA
Branche	Anwendungs-Software
Index	Künstliche Intelligenz, Mitarbeiterfokus US, Moonshot Tech, NASDAQ, S&P MIDCAP
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

18-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: PTC

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	18	39	27	34
WACHSTUM
WACHSTUM	34	47	49	67
SICHERHEIT
SICHERHEIT	26	18	33	34
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	5	51	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	1	14	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 18-Apr-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2023. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist PTC in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	18	39	27	34
WACHSTUM
WACHSTUM	34	47	49	67
SICHERHEIT
SICHERHEIT	26	18	33	34
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	42	12	14	30

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 18-Apr-2024. PTC-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen), ist die Aktie von PTC teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für PTC liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 56, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 56% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 28, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 72% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von PTC schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 56 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 34 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von PTC im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für PTC, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	21	45	25	28
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	40	58	42	46
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	27	49	45	56
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	1	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	18	39	27	34

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 18-Apr-2024. PTC-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört PTC zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für PTC liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 57, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 57% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 68 ebenfalls über dem von 68% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 73 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 41 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 59% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist PTC eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	48	29	54	57
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	69	55	32	41
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	60	39	68
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	18	51	55	73
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	34	47	49	67

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 18-Apr-2024. PTC-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen PTC risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von PTC mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für PTC über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 58, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 20 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 80% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 29 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 71% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (schlechter als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat PTC eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	24	21	32	29
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	58	19	13	20
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	15	54	61	58
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	26	18	33	34

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 18-Apr-2024. PTC-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	70	78	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	30	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	15	51	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	22	28	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	5	51	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 18-Apr-2024. PTC-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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