Faktenbasierte Aktienanalyse
Rapid7 (NasdaqGM:RPD)
US7534221046
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
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Rapid7 Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (System-Software, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 13 (schlechter als 87% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Rapid7 Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 40 schlechten Value (schlechter als 60% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 13, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 56). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 13 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Rapid7. Da das Unternehmen Rapid7 mit einem Obermatt Value-Rang von 40 weniger Value aufweist (60% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 56% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 56). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 13 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Rapid7 vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Rapid7
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
|
39 |
|
59 |
|
40 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
|
95 |
|
93 |
|
56 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 6 |
|
4 |
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7 |
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13 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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11 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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15 |
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48 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (System-Software, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 13 (schlechter als 87% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Rapid7 Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 40 schlechten Value (schlechter als 60% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 13, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 56). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 13 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Rapid7. Da das Unternehmen Rapid7 mit einem Obermatt Value-Rang von 40 weniger Value aufweist (60% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 56% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 56). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 13 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Rapid7 vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
|
39 |
|
59 |
|
40 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
|
95 |
|
93 |
|
56 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 6 |
|
4 |
|
7 |
|
13 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 14 |
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31 |
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63 |
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13 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 40 (schlechter als 60% der Alternativen), ist die Aktie von Rapid7 teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Rapid7 zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 78, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 78% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Rapid7 hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 86% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 1 (die erwartete Dividende ist höher als für 1% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 99% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Rapid7 bei 1 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 40 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Rapid7 im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 26 |
|
38 |
|
57 |
|
78 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 8 |
|
3 |
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43 |
|
86 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 98 |
|
100 |
|
100 |
|
1 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 29 |
|
39 |
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59 |
|
40 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Rapid7 zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Rapid7 liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 82 (besser als 82% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 93 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 21, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 79% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 20. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 56 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 69 |
|
77 |
|
64 |
|
21 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 75 |
|
74 |
|
96 |
|
82 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
41 |
|
91 |
|
93 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 82 |
|
83 |
|
77 |
|
20 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 61 |
|
95 |
|
93 |
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56 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 13 (besser als 13% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Rapid7 deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Rapid7 mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Rapid7 unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 36, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 64% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 3, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 97% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 45 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 13 (schlechter als 87% im Vergleich zu Alternativen) hat Rapid7 eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Rapid7 zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 4 |
|
9 |
|
6 |
|
3 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 16 |
|
11 |
|
29 |
|
45 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 25 |
|
25 |
|
28 |
|
36 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 6 |
|
4 |
|
7 |
|
13 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
2 |
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30 |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
57 |
|
50 |
|
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| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
25 |
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43 |
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| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
58 |
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40 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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