Faktenbasierte Aktienanalyse
Rathbone Brothers (LSE:RAT)

GB0002148343

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Rathbone Brothers Aktienanalyse Zusammenfassung

rathbones.com

ANALYSE: Rathbone Brothers (Vermögensverwaltung, Depotbanken, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Rathbone Brothers Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 53), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 44), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 88 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Rathbone Brothers. Das Unternehmen Rathbone Brothers weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 93) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 53). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 44) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	93
Wachstums-Rang	53
Sicherheitsrang	44
Kombinierter Rang	88

Land	England
Branche	Vermögensverwaltung, Depotbanken
Index	FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350
Grösse	Medium

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Rathbone Brothers

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	78	71	75	93
WACHSTUM
WACHSTUM	54	71	93	53
SICHERHEIT
SICHERHEIT	61	21	37	44
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	100	74	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	87	92	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Rathbone Brothers in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	78	71	75	93
WACHSTUM
WACHSTUM	54	71	93	53
SICHERHEIT
SICHERHEIT	61	21	37	44
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	76	65	89	88

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Rathbone Brothers-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Rathbone Brothers deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Rathbone Brothers alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 83, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 83% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Rathbone Brothers hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 72% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 91. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Rathbone Brothers voraussichtlich höher als für 65% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 65). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 93 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Rathbone Brothers im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Rathbone Brothers zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	73	72	84	83
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	50	63	55	72
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	55	48	48	91
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	58	50	49	65
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	78	71	75	93

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Rathbone Brothers-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Rathbone Brothers zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Rathbone Brothers unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 89 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 89% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 39, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 61% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 40 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 37 unter dem Marktmedian liegen (63% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	52	86	96	39
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	83	52	73	89
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	6	100	40
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	74	77	31	37
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	54	71	93	53

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Rathbone Brothers-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Rathbone Brothers risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Rathbone Brothers mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Rathbone Brothers überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 61, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 61% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 59 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 59% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 17 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 83% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 44 (schlechter als 56% im Vergleich zu Alternativen) hat Rathbone Brothers eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Rathbone Brothers könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Rathbone Brothers eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	45	12	12	17
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	37	65	63	61
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	78	31	55	59
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	61	21	37	44

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Rathbone Brothers-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	71	43	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	69	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	84	75	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	98	76	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	100	74	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Rathbone Brothers-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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