Faktenbasierte Aktienanalyse
Recticel (ENXTBR:REC)

BE0003656676

5-Jun-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Recticel

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	49		39		50		35
WACHSTUM
WACHSTUM	53		5		77		33
SICHERHEIT
SICHERHEIT	72		46		75		89
SENTIMENT
SENTIMENT	39		22		69		new
360° SICHT
360° SICHT	57		4		89		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 5-Jun-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Recticel in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Recticel (Grundchemikalien, Belgien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Recticel Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 35 schlechten Value (schlechter als 65% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 33), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 89), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 57 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Recticel. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Recticel eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 35) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 33), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 89) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	49		39		50		35
WACHSTUM
WACHSTUM	53		5		77		33
SICHERHEIT
SICHERHEIT	72		46		75		89
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	66		4		84		57

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 5-Jun-2025. Recticel-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 35 (schlechter als 65% der Alternativen), ist die Aktie von Recticel teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Recticel liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 54% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 54), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 54, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 54% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 48, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 52% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Recticel hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Recticel mit einem Rang von 21 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 79% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Recticel schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 35 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Recticel im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Recticel eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	67		43		46		48
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	45		14		29		21
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	50		61		65		54
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	24		52		62		54
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	49		39		50		35

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 5-Jun-2025. Recticel-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Recticel zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Recticel unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 81 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 81% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 9, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 91% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 38. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 41, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 59% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 33, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	4		14		86		81
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	10		17		100		9
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	93		31		20		38
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	87		21		48		41
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	53		5		77		33

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 5-Jun-2025. Recticel-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen Recticel durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Recticel sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Recticel überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 90, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 90% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 55, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 70 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 70% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) hat Recticel eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Recticel, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	87		35		92		90
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	50		72		58		55
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	40		34		27		70
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	72		46		75		89

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 5-Jun-2025. Recticel-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		75		36		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50		10		50		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	21		34		51		new
MARKTPULS
MARKTPULS	30		31		89		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	39		22		69		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 5-Jun-2025. Recticel-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Recticel vom 5. Juni 2025.