Faktenbasierte Aktienanalyse
Relaxo Footwears (BSE:530517)
INE131B01039
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Relaxo Footwears Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Fußbekleidung, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Relaxo Footwears Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 29 schlechten Value (schlechter als 71% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 10 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Relaxo Footwears. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Relaxo Footwears alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 29), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 42), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
29 |  |
 Wachstums-Rang |
25 | |
 Sicherheitsrang |
42 | |
 Kombinierter Rang |
10 |  |
| Land | Indien |
| Branche | Fußbekleidung |
| Index | |
| Grösse | Medium |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Relaxo Footwears
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 12 |
|
3 |
|
9 |
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29 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 75 |
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47 |
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35 |
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25 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 62 |
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29 |
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34 |
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42 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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6 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Fußbekleidung, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Relaxo Footwears Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 29 schlechten Value (schlechter als 71% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 10 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Relaxo Footwears. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Relaxo Footwears alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 29), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 42), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 12 |
|
3 |
|
9 |
|
29 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 75 |
|
47 |
|
35 |
|
25 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 62 |
|
29 |
|
34 |
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42 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 43 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen), ist die Aktie von Relaxo Footwears teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Relaxo Footwears unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 28, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 72% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Relaxo Footwears schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 33, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Relaxo Footwears nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 12 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 71% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 29 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Relaxo Footwears im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Relaxo Footwears zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Relaxo Footwears bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Relaxo Footwears könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 2 |
|
5 |
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21 |
|
28 |
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| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 30 |
|
3 |
|
7 |
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12 |
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| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 1 |
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5 |
|
15 |
|
33 |
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| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 55 |
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27 |
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24 |
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29 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 12 |
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3 |
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9 |
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29 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Relaxo Footwears zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Relaxo Footwears liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 84, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 84% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 38, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 62% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 36 und die Aktienrendite bei 11 liegen ebenfalls niedrig (unter 89% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 25, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Relaxo Footwears somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 55 |
|
71 |
|
73 |
|
38 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
25 |
|
84 |
|
36 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
27 |
|
1 |
|
84 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 78 |
|
69 |
|
31 |
|
11 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 75 |
|
47 |
|
35 |
|
25 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Relaxo Footwears risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Relaxo Footwears mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Relaxo Footwears über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 54, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 54% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 53 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 53% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 29 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (schlechter als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat Relaxo Footwears eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Relaxo Footwears prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Relaxo Footwears ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 45 |
|
52 |
|
58 |
|
54 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 18 |
|
25 |
|
25 |
|
29 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 98 |
|
52 |
|
50 |
|
53 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 62 |
|
29 |
|
34 |
|
42 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
1 |
|
23 |
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|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
46 |
|
55 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
17 |
|
66 |
|
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|
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
6 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Relaxo Footwears vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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