Faktenbasierte Aktienanalyse
Resorttrust (TSE:4681)

JP3974450003

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Resorttrust Aktienanalyse Zusammenfassung

resorttrust.co.jp

ANALYSE: Resorttrust (Hotels, Resorts & Kreuzfahrten, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Resorttrust Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 68, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 45). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 77 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Resorttrust. Das Unternehmen Resorttrust weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 67) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 68), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 45). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 67% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Resorttrust sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	67
Wachstums-Rang	45
Sicherheitsrang	68
Kombinierter Rang	77

Land	Japan
Branche	Hotels, Resorts & Kreuzfahrten
Index
Grösse	Large

27-Mär-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Resorttrust

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	81	88	59	67
WACHSTUM
WACHSTUM	59	15	73	45
SICHERHEIT
SICHERHEIT	71	72	69	68
SENTIMENT
SENTIMENT	92	98	97	^new
360° SICHT
360° SICHT	97	86	96	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 27-Mär-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Resorttrust in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	81	88	59	67
WACHSTUM
WACHSTUM	59	15	73	45
SICHERHEIT
SICHERHEIT	71	72	69	68
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	90	63	84	77

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 27-Mär-2025. Resorttrust-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) ist die Aktie von Resorttrust attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Resorttrust alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 58, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 58% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Resorttrust hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 75% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 53. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Resorttrust voraussichtlich höher als für 64% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 64). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 67 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Resorttrust im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Resorttrust zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	68	64	54	58
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	66	76	64	75
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	70	63	51	53
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	64	64	65	64
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	81	88	59	67

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 27-Mär-2025. Resorttrust-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Resorttrust zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Resorttrust liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 62, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 62% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 69 (über 69% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 6, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 94% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 42 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 45, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Resorttrust signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	16	38	26	6
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	89	8	56	62
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	37	42	69	42
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	77	55	77	69
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	59	15	73	45

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 27-Mär-2025. Resorttrust-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Resorttrust sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Resorttrust sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Resorttrust über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 50, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 50% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 75 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 75% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 48 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 52% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) hat Resorttrust eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Resorttrust prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Resorttrust ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	42	56	48	50
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	37	55	54	48
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	90	80	75	75
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	71	72	69	68

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 27-Mär-2025. Resorttrust-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	75	76	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	87	72	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	96	96	96	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	61	66	57	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	92	98	97	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 27-Mär-2025. Resorttrust-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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