Faktenbasierte Aktienanalyse
Richemont (SWX:CFR)

CH0210483332

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Richemont Aktienanalyse Zusammenfassung

richemont.com

ANALYSE: Richemont (Bekleidung, Accessoires, Luxus, Schweiz) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Richemont Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 60) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 74 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Richemont. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Richemont hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 34), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 60) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 82) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	34
Wachstums-Rang	60
Sicherheitsrang	82
Kombinierter Rang	74

Land	Schweiz
Branche	Bekleidung, Accessoires, Luxus
Index	Dividenden Europa, Menschenrechte, Nutzer Erneuerbare, SDG 12, SDG 13, SDG 17, SDG 5, SDG 8, SPI, SMI
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Goldgewinner CEO, Einsicht 2023-03-09, Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Richemont

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	46	67	28	34
WACHSTUM
WACHSTUM	85	85	37	60
SICHERHEIT
SICHERHEIT	71	70	58	82
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	83	47	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	91	26	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Mär-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Richemont in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	46	67	28	34
WACHSTUM
WACHSTUM	85	85	37	60
SICHERHEIT
SICHERHEIT	71	70	58	82
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	71	90	28	74

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Richemont-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen), ist die Aktie von Richemont teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Richemont unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 70% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 15, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 85% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Richemont schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 27, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 73% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 25 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 75% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 34 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Richemont im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Richemont entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Richemont entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	8	26	17	15
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	58	38	1	27
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	24	46	3	25
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	58	72	78	70
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	46	67	28	34

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Richemont-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Richemont zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Richemont liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 63, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 63% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 72 (über 72% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 49, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 51% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 26 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Richemont ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	86	31	41	49
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	65	78	48	26
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	75	39	63
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	72	91	56	72
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	85	85	37	60

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Richemont-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Richemont durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Richemont sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Richemont überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 50, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 50% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 88 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 88% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 45 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 55% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat Richemont eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Richemont könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Richemont eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	73	52	39	45
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	30	75	52	50
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	86	62	79	88
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	71	70	58	82

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Richemont-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	52	58	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	61	9	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	84	63	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	50	50	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	83	47	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Richemont-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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