Faktenbasierte Aktienanalyse
Ricoh (TSE:7752)

JP3973400009

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Ricoh Aktienanalyse Zusammenfassung

ricoh.co.jp

ANALYSE: Ricoh (Technische Hardware & Peripherie, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 25 (schlechter als 75% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Ricoh Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 11) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 37), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 25 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ricoh. Das Unternehmen Ricoh hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 75), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 11) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 37). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 75% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Ricoh hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	75
Wachstums-Rang	11
Sicherheitsrang	37
Kombinierter Rang	25

Land	Japan
Branche	Technische Hardware & Peripherie
Index	Nikkei 225
Grösse	XX-Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Ricoh

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	94	73	99	75
WACHSTUM
WACHSTUM	40	87	11	11
SICHERHEIT
SICHERHEIT	45	31	41	37
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	35	6	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	61	20	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Ricoh in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	94	73	99	75
WACHSTUM
WACHSTUM	40	87	11	11
SICHERHEIT
SICHERHEIT	45	31	41	37
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	66	77	43	25

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Ricoh-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Ricoh deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Ricoh die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 84, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 84% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Ricoh hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 86% der Alternativen (14% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 37 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 63% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 48 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 75 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Ricoh im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Ricoh zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	94	78	91	84
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	22	58	95	48
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	85	94	95	86
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	92	50	62	37
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	94	73	99	75

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Ricoh-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 11 (besser als 11% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Ricoh eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Ricoh liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 13, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 87% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 4, und das Gewinnwachstum, mit Rang 24. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 76% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 87 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 87% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 11, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Ricoh ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	23	37	8	13
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	23	94	45	24
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	72	63	4
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	74	79	19	87
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	40	87	11	11

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Ricoh-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ricoh risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Ricoh mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Ricoh über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 61, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 61% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 36 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 64% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 42 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 37 (schlechter als 63% im Vergleich zu Alternativen) hat Ricoh eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Ricoh liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Ricoh eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	63	44	36	36
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	82	75	77	61
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	1	3	24	42
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	45	31	41	37

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Ricoh-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	36	34	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	42	15	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	85	17	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	7	19	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	35	6	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Ricoh-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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