Faktenbasierte Aktienanalyse
Rohto Pharmaceutical (TSE:4527)
JP3982400008
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
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Rohto Pharmaceutical Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Rohto Pharmaceutical (Körperpflegeprodukte, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Rohto Pharmaceutical Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 45 schlechten Value (schlechter als 55% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 37), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 78), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Rohto Pharmaceutical. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Rohto Pharmaceutical eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 45) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 37), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 78) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
45 |  |
 Wachstums-Rang |
37 | |
 Sicherheitsrang |
78 |  |
 Kombinierter Rang |
60 |  |
| Land | Japan |
| Branche | Körperpflegeprodukte |
| Index | |
| Grösse | Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Rohto Pharmaceutical
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
|
51 |
|
40 |
|
45 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 46 |
|
33 |
|
35 |
|
37 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 83 |
|
77 |
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82 |
|
78 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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49 |
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16 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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47 |
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36 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Rohto Pharmaceutical (Körperpflegeprodukte, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Rohto Pharmaceutical Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 45 schlechten Value (schlechter als 55% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 37), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 78), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 60 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Rohto Pharmaceutical. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Rohto Pharmaceutical eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 45) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 37), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 78) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
|
51 |
|
40 |
|
45 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 46 |
|
33 |
|
35 |
|
37 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 83 |
|
77 |
|
82 |
|
78 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 74 |
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54 |
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56 |
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60 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 45 (schlechter als 55% der Alternativen), ist die Aktie von Rohto Pharmaceutical teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Rohto Pharmaceutical unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) rangiert gut bei 52, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 52% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Value hinsichtlich des Gewinn Niveaus von Rohto Pharmaceutical hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Rang von 43, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als bei 57% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value der Gewinne von Rohto Pharmaceutical schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 30 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 55% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 45 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Rohto Pharmaceutical im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf eine einzige gute Value-Kennzahl verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Rang beide unter dem marktüblichen Niveau liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist Rohto Pharmaceutical eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit dem erwirtschafteten Kapital wertschaffender investieren zu können, als die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 69 |
|
56 |
|
42 |
|
43 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 76 |
|
49 |
|
51 |
|
52 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 50 |
|
59 |
|
37 |
|
30 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 64 |
|
31 |
|
39 |
|
45 |
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| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 72 |
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51 |
|
40 |
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45 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Rohto Pharmaceutical zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Rohto Pharmaceutical liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 68, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 68% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 50, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 67, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 4, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 96% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 37, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 44 |
|
32 |
|
31 |
|
68 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 1 |
|
38 |
|
53 |
|
50 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
63 |
|
35 |
|
4 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 54 |
|
53 |
|
77 |
|
67 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 46 |
|
33 |
|
35 |
|
37 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Rohto Pharmaceutical durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Rohto Pharmaceutical sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Rohto Pharmaceutical über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 74, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 74% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 86 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 86% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 37 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) hat Rohto Pharmaceutical eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Rohto Pharmaceutical prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Rohto Pharmaceutical ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 74 |
|
66 |
|
69 |
|
74 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 42 |
|
33 |
|
47 |
|
37 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 100 |
|
82 |
|
84 |
|
86 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 83 |
|
77 |
|
82 |
|
78 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
33 |
|
51 |
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|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
6 |
|
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|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
97 |
|
64 |
|
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
38 |
|
42 |
|
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
49 |
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16 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Rohto Pharmaceutical vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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