Faktenbasierte Aktienanalyse
Royal Unibrew (CPSE:RBREW)

DK0060634707

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Royal Unibrew Aktienanalyse Zusammenfassung

royalunibrew.com

ANALYSE: (Brauereien, Dänemark) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 15 (schlechter als 85% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Royal Unibrew Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 19 schlechten Value (schlechter als 81% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 19, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 15 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Royal Unibrew. Da das Unternehmen Royal Unibrew mit einem Obermatt Value-Rang von 19 weniger Value aufweist (81% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 61% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 61). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 19 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Royal Unibrew vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	19
Wachstums-Rang	61
Sicherheitsrang	19
Kombinierter Rang	15

Land	Dänemark
Branche	Brauereien
Index	OMX C20, Mitarbeiterfokus EU
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Royal Unibrew

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	63	17	24	19
WACHSTUM
WACHSTUM	20	97	79	61
SICHERHEIT
SICHERHEIT	8	61	43	19
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	55	70	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	71	63	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Royal Unibrew in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	63	17	24	19
WACHSTUM
WACHSTUM	20	97	79	61
SICHERHEIT
SICHERHEIT	8	61	43	19
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	32	77	45	15

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Royal Unibrew-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) ist die Aktie von Royal Unibrew deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Royal Unibrew unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 51% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 24, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Royal Unibrew schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 9, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 91% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 12 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 88% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 19 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Royal Unibrew im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Royal Unibrew entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Royal Unibrew entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	55	12	20	24
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	72	13	12	9
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	12	1	15	12
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	71	53	57	51
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	63	17	24	19

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Royal Unibrew-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Royal Unibrew zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Royal Unibrew liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 56, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 56% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 88, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 65, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 33, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 67% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 61 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	17	94	100	56
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	41	15	88
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	86	86	33
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	41	85	43	65
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	20	97	79	61

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Royal Unibrew-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Royal Unibrew deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Royal Unibrew mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Royal Unibrew über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 56, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 56% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 15 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 85% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 20 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 80% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 19 (schlechter als 81% im Vergleich zu Alternativen) hat Royal Unibrew eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	37	52	26	20
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	16	15	15	15
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	43	87	87	56
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	8	61	43	19

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Royal Unibrew-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	45	56	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	37	38	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	58	47	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	72	89	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	55	70	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Royal Unibrew-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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