Faktenbasierte Aktienanalyse
Sainsbury (LSE:SBRY)

GB00B019KW72

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Sainsbury Aktienanalyse Zusammenfassung

about.sainsburys.co.uk

ANALYSE: Sainsbury (Lebensmitteleinzelhandel, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 48 (schlechter als 52% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Sainsbury Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 12) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 30), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 48 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Sainsbury. Das Unternehmen Sainsbury hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 98), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 12) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 30). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 98% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Sainsbury hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	98
Wachstums-Rang	12
Sicherheitsrang	30
Kombinierter Rang	48

Land	England
Branche	Lebensmitteleinzelhandel
Index	FTSE All Shares, FTSE 100, FTSE 350, Dividenden Europa, Mitarbeiterfokus EU
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Einsicht 2016-07-01, Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Sainsbury

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	74	99	97	98
WACHSTUM
WACHSTUM	51	81	19	12
SICHERHEIT
SICHERHEIT	8	27	44	30
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	77	33	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	91	50	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 2-Mär-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Sainsbury in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	74	99	97	98
WACHSTUM
WACHSTUM	51	81	19	12
SICHERHEIT
SICHERHEIT	8	27	44	30
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	38	91	68	48

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Sainsbury-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Sainsbury deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Sainsbury alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 85, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 85% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Sainsbury hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 73% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 79. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Sainsbury voraussichtlich höher als für 81% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 81). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 98 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Sainsbury im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Sainsbury zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	87	89	75	85
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	15	67	54	73
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	80	90	74	79
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	86	88	80	81
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	74	99	97	98

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Sainsbury-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Sainsbury eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Sainsbury liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 22, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 78% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 34 und das Kapitalwachstum mit 19. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 44, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 56% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 12, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	53	8	19	22
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	41	78	29	34
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	92	4	19
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	85	71	79	44
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	51	81	19	12

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Sainsbury-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 30 (besser als 30% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Sainsbury risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Sainsbury mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Sainsbury über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 55, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 55% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 8, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 92% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 45, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 30 (schlechter als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat Sainsbury eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Sainsbury jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Sainsbury ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	19	51	58	55
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	7	7	11	8
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	23	37	52	45
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	8	27	44	30

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Sainsbury-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	13	13	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	97	74	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	89	43	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	36	54	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	77	33	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Sainsbury-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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