Faktenbasierte Aktienanalyse
SBI Holdings (TSE:8473)

JP3436120004

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

SBI Holdings Aktienanalyse Zusammenfassung

sbigroup.co.jp

ANALYSE: SBI Holdings (Investmentbanken & Broker, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. SBI Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 49), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 84 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von SBI Holdings. Das Unternehmen SBI Holdings hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 87), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 49). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 87% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für SBI Holdings hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	87
Wachstums-Rang	49
Sicherheitsrang	49
Kombinierter Rang	84

Land	Japan
Branche	Investmentbanken & Broker
Index
Grösse	X-Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: SBI Holdings

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	100	83	88	87
WACHSTUM
WACHSTUM	95	93	97	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	3	29	51	49
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	32	30	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	77	89	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist SBI Holdings in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	100	83	88	87
WACHSTUM
WACHSTUM	95	93	97	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	3	29	51	49
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	81	96	98	84

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. SBI Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 87 (besser als 87% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von SBI Holdings deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für SBI Holdings alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 82, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 82% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von SBI Holdings hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 76% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 80. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von SBI Holdings voraussichtlich höher als für 88% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 88). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 87 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von SBI Holdings im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in SBI Holdings zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	95	81	84	82
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	97	86	75	76
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	76	52	75	80
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	86	88	85	88
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	100	83	88	87

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. SBI Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört SBI Holdings zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für SBI Holdings liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 85, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 85% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 73 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 8 und die Aktienrenditen mit Rang 39 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für SBI Holdings zuletzt unter 61% alternativer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für SBI Holdings über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	92	46	35	85
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	21	98	98	73
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	81	98	8
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	86	79	73	39
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	95	93	97	49

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. SBI Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen SBI Holdings risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von SBI Holdings mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für SBI Holdings über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 97, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 47 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 53% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 7 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 93% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (schlechter als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat SBI Holdings eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für SBI Holdings liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit SBI Holdings eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	16	41	51	47
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	1	79	97	97
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	24	16	7	7
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	3	29	51	49

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. SBI Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	3	70	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	88	12	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	26	23	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	32	30	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. SBI Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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