Faktenbasierte Aktienanalyse
Shoals (NasdaqGM:SHLS)

US82489W1071

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Shoals Aktienanalyse Zusammenfassung

shoals.com

ANALYSE: Shoals (Elektrokomponenten & -geräte, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Shoals Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 29) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 46), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 36 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Shoals. Das Unternehmen Shoals hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 67), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 29) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 46). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 67% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Shoals hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	67
Wachstums-Rang	29
Sicherheitsrang	46
Kombinierter Rang	36

Land	USA
Branche	Elektrokomponenten & -geräte
Index	NASDAQ
Grösse	Medium

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Shoals

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	n/a	31	13	67
WACHSTUM
WACHSTUM	n/a	75	91	29
SICHERHEIT
SICHERHEIT	n/a	14	6	46
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	32	77	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	17	36	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Shoals in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	n/a	31	13	67
WACHSTUM
WACHSTUM	n/a	75	91	29
SICHERHEIT
SICHERHEIT	n/a	14	6	46
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	n/a	24	21	36

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Shoals-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) ist die Aktie von Shoals attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Shoals über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 60, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 60% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Shoals hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 89% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 83. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Shoals (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 67 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Shoals im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	n/a	13	24	60
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	n/a	21	43	89
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	n/a	100	35	83
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	n/a	1	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	n/a	31	13	67

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Shoals-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Shoals zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Shoals liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 98, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 98% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 37, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 63% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 21 und die Aktienrendite bei 11 liegen ebenfalls niedrig (unter 89% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 29, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Shoals somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	n/a	88	88	37
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	17	90	21
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	97	77	98
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	n/a	25	29	11
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	n/a	75	91	29

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Shoals-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Shoals risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Shoals mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Shoals über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 53, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 53% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 49, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 37, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 63% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 46 (schlechter als 54% im Vergleich zu Alternativen) hat Shoals eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Shoals jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Shoals ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	n/a	1	22	53
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	n/a	5	11	49
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	n/a	68	41	37
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	n/a	14	6	46

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Shoals-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	32	68	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	55	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	72	53	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	14	66	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	32	77	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Shoals-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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