Faktenbasierte Aktienanalyse
Siemens Energy (DB:ENR)
DE000ENER6Y0
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Siemens Energy Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Siemens Energy (Elektrische Anlagen, Deutschland) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Siemens Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 34 schlechten Value (schlechter als 66% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 88). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 47 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Siemens Energy. Da das Unternehmen Siemens Energy mit einem Obermatt Value-Rang von 34 weniger Value aufweist (66% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 88% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 88). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 12 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Siemens Energy vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
34 |  |
 Wachstums-Rang |
88 |  |
 Sicherheitsrang |
12 |  |
 Kombinierter Rang |
47 | |
| Land | Deutschland |
| Branche | Elektrische Anlagen |
| Index | CDAX, DAX 40, Menschenrechte, Nutzer Erneuerbare |
| Grösse | XX-Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Siemens Energy
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 44 |
|
90 |
|
69 |
|
34 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 16 |
|
27 |
|
53 |
|
88 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 5 |
|
26 |
|
8 |
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12 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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30 |
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1 |
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new |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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35 |
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10 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Siemens Energy (Elektrische Anlagen, Deutschland) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Siemens Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 34 schlechten Value (schlechter als 66% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 88). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 47 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Siemens Energy. Da das Unternehmen Siemens Energy mit einem Obermatt Value-Rang von 34 weniger Value aufweist (66% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 88% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 88). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 12 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Siemens Energy vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 44 |
|
90 |
|
69 |
|
34 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 16 |
|
27 |
|
53 |
|
88 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 5 |
|
26 |
|
8 |
|
12 |
|
| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 7 |
|
44 |
|
28 |
|
47 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 34 (schlechter als 66% der Alternativen), ist die Aktie von Siemens Energy teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Siemens Energy liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 51, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 51% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Siemens Energy hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 38, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 62% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 73% der Alternativen (nur 27% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 90% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 34 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Siemens Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Siemens Energy als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Siemens Energy heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 95 |
|
93 |
|
93 |
|
51 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 5 |
|
52 |
|
19 |
|
10 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 92 |
|
94 |
|
78 |
|
27 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 46 |
|
54 |
|
42 |
|
38 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 44 |
|
90 |
|
69 |
|
34 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Siemens Energy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Siemens Energy liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 72, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 72% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 98, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 100, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 22, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 78% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 88 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 18 |
|
6 |
|
48 |
|
72 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
91 |
|
98 |
|
98 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
42 |
|
33 |
|
22 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 2 |
|
15 |
|
27 |
|
100 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 16 |
|
27 |
|
53 |
|
88 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Siemens Energy deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Siemens Energy mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Siemens Energy unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 15, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 85% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 47, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 53% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 6 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 94% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (schlechter als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat Siemens Energy eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. Investoren sollten sich die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge ansehen, um einen sehr positiven Ausblick zu bestätigen oder aber mit Investitionen in Aktien von Siemens Energy zur Vorsicht angehalten werden, da das Unternehmen im Falle zukünftiger Schwierigkeiten erheblich leiden könnte. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 92 |
|
56 |
|
26 |
|
47 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 1 |
|
27 |
|
3 |
|
6 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 1 |
|
37 |
|
16 |
|
15 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 5 |
|
26 |
|
8 |
|
12 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
71 |
|
24 |
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new |
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| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
23 |
|
50 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
58 |
|
4 |
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new |
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| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
19 |
|
12 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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