Faktenbasierte Aktienanalyse
Simpson Manufacturing (NYSE:SSD)

US8290731053

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Simpson Manufacturing

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	25		13		7		27
WACHSTUM
WACHSTUM	60		99		91		5
SICHERHEIT
SICHERHEIT	67		94		82		80
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		75		100		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		97		96		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Simpson Manufacturing in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Baumaterialien, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Simpson Manufacturing Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 27 schlechten Value (schlechter als 73% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 5), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 80), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 22 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Simpson Manufacturing. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Simpson Manufacturing eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 27) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 5), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 80) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	25		13		7		27
WACHSTUM
WACHSTUM	60		99		91		5
SICHERHEIT
SICHERHEIT	67		94		82		80
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	52		90		65		22

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Simpson Manufacturing-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen), ist die Aktie von Simpson Manufacturing teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Simpson Manufacturing liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 50, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 50% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 27, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 73% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Simpson Manufacturing schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 50 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 57% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 27 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Simpson Manufacturing im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Simpson Manufacturing, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	24		23		9		27
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	52		24		23		36
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	10		25		22		50
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	42		55		43		43
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	25		13		7		27

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Simpson Manufacturing-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 5 (besser als 5% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Simpson Manufacturing eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Simpson Manufacturing unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 58 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 58% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 20, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 80% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 11. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 37, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 63% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 5, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	42		93		22		58
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	2		55		66		20
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		100		97		11
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	52		75		97		37
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	60		99		91		5

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Simpson Manufacturing-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Simpson Manufacturing durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Simpson Manufacturing sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Simpson Manufacturing überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 66, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 66% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 51, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 86 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 86% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) hat Simpson Manufacturing eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Simpson Manufacturing, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	70		100		70		66
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	36		37		40		51
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	69		88		88		86
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	67		94		82		80

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Simpson Manufacturing-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		36		87		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		50		50		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		39		97		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		90		100		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		75		100		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Simpson Manufacturing-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Simpson Manufacturing vom 14. November 2024.