Faktenbasierte Aktienanalyse
Smartgroup (ASX:SIQ)

AU000000SIQ4

3-Jul-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Smartgroup

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	59		39		39		33
WACHSTUM
WACHSTUM	41		97		23		53
SICHERHEIT
SICHERHEIT	22		24		51		48
SENTIMENT
SENTIMENT	30		100		96		new
360° SICHT
360° SICHT	17		87		55		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 3-Jul-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Smartgroup in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Smartgroup (HR-Dienste und Arbeitsvermittlung, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 26 (schlechter als 74% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Smartgroup Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 33 schlechten Value (schlechter als 67% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 48, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 53). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 26 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Smartgroup. Da das Unternehmen Smartgroup mit einem Obermatt Value-Rang von 33 weniger Value aufweist (67% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 53% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 53). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 48 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Smartgroup vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	59		39		39		33
WACHSTUM
WACHSTUM	41		97		23		53
SICHERHEIT
SICHERHEIT	22		24		51		48
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	28		58		23		26

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 3-Jul-2025. Smartgroup-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 33 (schlechter als 67% der Alternativen), ist die Aktie von Smartgroup teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Smartgroup die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 73, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 73% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Smartgroup hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 25, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 25% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 82% der Alternativen (nur 18% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 4% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 33 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Smartgroup im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	24		13		22		18
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	89		55		76		73
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	47		18		24		25
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	94		92		96		96
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	59		39		39		33

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 3-Jul-2025. Smartgroup-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Smartgroup zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Smartgroup liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 95, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 95% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 27, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 73% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 44 und die Aktienrendite bei 29 liegen ebenfalls niedrig (unter 71% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Smartgroup somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	31		72		53		27
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	31		35		52		44
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	67		87		1		95
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	57		97		25		29
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	41		97		23		53

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 3-Jul-2025. Smartgroup-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 48 (besser als 48% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Smartgroup risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Smartgroup mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Smartgroup über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 50, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 50% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 23, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 49, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 51% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 48 (schlechter als 52% im Vergleich zu Alternativen) hat Smartgroup eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Smartgroup jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Smartgroup ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	58		42		55		50
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	8		8		23		23
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	32		37		53		49
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	22		24		51		48

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 3-Jul-2025. Smartgroup-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		73		85		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	18		100		50		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	20		96		88		new
MARKTPULS
MARKTPULS	59		64		87		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	30		100		96		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 3-Jul-2025. Smartgroup-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Smartgroup vom 3. Juli 2025.