Faktenbasierte Aktienanalyse
Softing (XTRA:SYT)
DE0005178008
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Softing Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Softing (Elektronische Geräte, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Softing Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 88) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 51), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 98 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Softing. Das Unternehmen Softing weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 100), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 88) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 51). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Softing abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Softing
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 91 |
|
91 |
|
98 |
|
100 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 29 |
|
65 |
|
37 |
|
88 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 37 |
|
39 |
|
46 |
|
51 |
|
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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59 |
|
35 |
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new |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
|
81 |
|
56 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Softing (Elektronische Geräte, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Softing Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 88) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 51), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 98 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Softing. Das Unternehmen Softing weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 100), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 88) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 51). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Softing abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 91 |
|
91 |
|
98 |
|
100 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 29 |
|
65 |
|
37 |
|
88 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 37 |
|
39 |
|
46 |
|
51 |
|
| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 60 |
|
83 |
|
74 |
|
98 |
|
Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Softing deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Softing alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 89, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 89% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Softing hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 79% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 90. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Softing voraussichtlich höher als für 74% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 74). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 100 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Softing im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Softing zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 93 |
|
93 |
|
89 |
|
89 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 28 |
|
76 |
|
84 |
|
79 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 96 |
|
95 |
|
95 |
|
90 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 63 |
|
61 |
|
57 |
|
74 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 91 |
|
91 |
|
98 |
|
100 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 88 (besser als 88% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Softing zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Softing liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 94, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 94% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 100 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 43 und die Aktienrenditen mit Rang 20 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Softing zuletzt unter 80% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 88 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Softing über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 17 |
|
13 |
|
53 |
|
94 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 61 |
|
85 |
|
6 |
|
100 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
34 |
|
49 |
|
43 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 73 |
|
77 |
|
55 |
|
20 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 29 |
|
65 |
|
37 |
|
88 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Softing sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Softing sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Softing über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 96, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 42 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 58% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 34 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 66% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat Softing eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Softing liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Softing eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 24 |
|
54 |
|
52 |
|
42 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 86 |
|
82 |
|
94 |
|
96 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 6 |
|
6 |
|
10 |
|
34 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 37 |
|
39 |
|
46 |
|
51 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
100 |
|
100 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
1 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
1 |
|
47 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
38 |
|
28 |
|
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|
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
59 |
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35 |
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