Faktenbasierte Aktienanalyse
Southwest Airlines (NYSE:LUV)

US8447411088

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Southwest Airlines Aktienanalyse Zusammenfassung

southwest.com

ANALYSE: Southwest Airlines (Fluggesellschaften, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 46 (schlechter als 54% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Southwest Airlines Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 46) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 33), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 46 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Southwest Airlines. Das Unternehmen Southwest Airlines hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 66), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 46) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 33). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 66% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Southwest Airlines hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	66
Wachstums-Rang	46
Sicherheitsrang	33
Kombinierter Rang	46

Land	USA
Branche	Fluggesellschaften
Index	Dividenden USA, S&P 500
Grösse	XX-Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Southwest Airlines

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	12	47	59	66
WACHSTUM
WACHSTUM	61	48	61	46
SICHERHEIT
SICHERHEIT	20	59	63	33
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	19	24	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	26	41	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Southwest Airlines in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	12	47	59	66
WACHSTUM
WACHSTUM	61	48	61	46
SICHERHEIT
SICHERHEIT	20	59	63	33
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	17	45	81	46

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Southwest Airlines-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) ist die Aktie von Southwest Airlines attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Southwest Airlines über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 59, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 59% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Southwest Airlines hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 59. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Southwest Airlines im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 78% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 78). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 35, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 66 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Southwest Airlines im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	43	40	49	59
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	26	20	34	35
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	43	44	53	59
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	82	82	78
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	12	47	59	66

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Southwest Airlines-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Southwest Airlines zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Southwest Airlines liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 54, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 54% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 56 ebenfalls über dem von 56% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 56 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 23 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 77% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 46, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Southwest Airlines eine gute Wachstumsaktie. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	22	82	61	54
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	40	53	75	23
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	47	61	56
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	69	27	15	56
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	61	48	61	46

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Southwest Airlines-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Southwest Airlines risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Southwest Airlines mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Southwest Airlines über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 61, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 61% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 30, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 70% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 23, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 77% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 33 (schlechter als 67% im Vergleich zu Alternativen) hat Southwest Airlines eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Southwest Airlines jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Southwest Airlines ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	92	50	58	61
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	14	84	84	30
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	1	10	41	23
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	20	59	63	33

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Southwest Airlines-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	53	15	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	3	46	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	53	39	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	42	52	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	19	24	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Southwest Airlines-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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