Faktenbasierte Aktienanalyse
STMicroelectronics (ENXTPA:STM)

NL0000226223

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: STMicroelectronics

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	72		64		53		49
WACHSTUM
WACHSTUM	45		27		37		12
SICHERHEIT
SICHERHEIT	80		64		84		89
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		93		85		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		77		84		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 29-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist STMicroelectronics in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: STMicroelectronics (Halbleiter, Schweiz) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. STMicroelectronics Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 49 schlechten Value (schlechter als 51% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 12), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 89), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 43 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von STMicroelectronics. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens STMicroelectronics eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 49) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 12), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 89) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	72		64		53		49
WACHSTUM
WACHSTUM	45		27		37		12
SICHERHEIT
SICHERHEIT	80		64		84		89
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	82		57		65		43

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. STMicroelectronics-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen), ist die Aktie von STMicroelectronics teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für STMicroelectronics liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 74% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 74), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 55, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 55% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 39, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 61% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von STMicroelectronics hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für STMicroelectronics mit einem Rang von 43 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 57% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von STMicroelectronics schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 49 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von STMicroelectronics im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte STMicroelectronics eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	55		49		36		39
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	77		60		72		43
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	42		37		41		55
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	71		51		50		74
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	72		64		53		49

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. STMicroelectronics-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen), zeigt STMicroelectronics eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für STMicroelectronics liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 13, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 87% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 19 und das Kapitalwachstum mit 37. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 33, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 67% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 12, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	34		58		15		13
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	84		60		62		19
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		12		28		37
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	50		59		67		33
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	45		27		37		12

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. STMicroelectronics-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen STMicroelectronics durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von STMicroelectronics sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für STMicroelectronics überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 70, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 70% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 60, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 60% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 86 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 86% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) hat STMicroelectronics eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit STMicroelectronics, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	54		52		68		70
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	46		45		41		60
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	91		74		92		86
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	80		64		84		89

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. STMicroelectronics-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		48		51		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		47		47		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		90		81		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		94		76		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		93		85		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. STMicroelectronics-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für STMicroelectronics vom 19. Dezember 2024.