Faktenbasierte Aktienanalyse
Takara Standard (TSE:7981)

JP3460000007

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Takara Standard Aktienanalyse Zusammenfassung

takara-standard.co.jp

ANALYSE: Takara Standard (Baumaterialien, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Takara Standard Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 100, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 29). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 90 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Takara Standard. Das Unternehmen Takara Standard weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 71) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 100), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 29). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 71% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Takara Standard sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	71
Wachstums-Rang	29
Sicherheitsrang	100
Kombinierter Rang	90

Land	Japan
Branche	Baumaterialien
Index
Grösse	Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Takara Standard

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	96	93	76	71
WACHSTUM
WACHSTUM	47	15	9	29
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98	100	100	100
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	71	20	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	98	47	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Takara Standard in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	96	93	76	71
WACHSTUM
WACHSTUM	47	15	9	29
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98	100	100	100
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	91	96	78	90

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Takara Standard-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) ist die Aktie von Takara Standard attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Takara Standard alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 68, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 68% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Takara Standard hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 56% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 82. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Takara Standard voraussichtlich höher als für 77% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 77). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 71 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Takara Standard im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Takara Standard zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	92	72	65	68
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	73	85	63	56
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	98	96	87	82
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	82	65	67	77
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	96	93	76	71

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Takara Standard-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Takara Standard zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Takara Standard unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 62 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 62% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 33, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 67% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 47 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 27 unter dem Marktmedian liegen (73% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 29, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	33	31	29	33
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	36	41	21	62
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	7	19	47
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	56	39	47	27
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	47	15	9	29

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Takara Standard-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Takara Standard durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Takara Standard sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Takara Standard überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 92, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 92% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 93, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 98 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 98% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) hat Takara Standard eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Takara Standard, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	100	92	92	92
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	66	91	89	93
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100	90	94	98
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	98	100	100	100

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Takara Standard-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	n/a	n/a	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	89	10	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	28	23	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	71	20	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Takara Standard-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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