Faktenbasierte Aktienanalyse
The Chefs' Warehouse (NasdaqGS:CHEF)
US1630861011
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
The Chefs' Warehouse Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Lebensmittel-Vertrieb, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. The Chefs' Warehouse Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 17 schlechten Value (schlechter als 83% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 27, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 77). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 23 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von The Chefs' Warehouse. Da das Unternehmen The Chefs' Warehouse mit einem Obermatt Value-Rang von 17 weniger Value aufweist (83% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 77% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 77). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 27 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für The Chefs' Warehouse vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 17 | |
Wachstums-Rang | 77 | |
Sicherheitsrang | 27 | |
Kombinierter Rang | 23 |
Land | USA |
Branche | Lebensmittel-Vertrieb |
Index | NASDAQ, S&P US Lebensmittel und Getränke |
Grösse | X-Large |
Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: The Chefs' Warehouse
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 5 |
|
11 |
|
37 |
|
17 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 71 |
|
99 |
|
7 |
|
77 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 29 |
|
53 |
|
39 |
|
27 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
81 |
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38 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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71 |
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6 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Lebensmittel-Vertrieb, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. The Chefs' Warehouse Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 17 schlechten Value (schlechter als 83% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 27, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 77). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 23 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von The Chefs' Warehouse. Da das Unternehmen The Chefs' Warehouse mit einem Obermatt Value-Rang von 17 weniger Value aufweist (83% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 77% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 77). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 27 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für The Chefs' Warehouse vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 5 |
|
11 |
|
37 |
|
17 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 71 |
|
99 |
|
7 |
|
77 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 29 |
|
53 |
|
39 |
|
27 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 19 |
|
59 |
|
6 |
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23 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) ist die Aktie von The Chefs' Warehouse deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für The Chefs' Warehouse liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 66, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von The Chefs' Warehouse hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 1, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 99% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 66% der Alternativen (nur 34% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 79% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 17 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von The Chefs' Warehouse im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in The Chefs' Warehouse als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint The Chefs' Warehouse heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 36 |
|
63 |
|
78 |
|
66 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 14 |
|
9 |
|
36 |
|
21 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 22 |
|
40 |
|
54 |
|
34 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 5 |
|
11 |
|
37 |
|
17 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört The Chefs' Warehouse zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für The Chefs' Warehouse liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 70, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 70% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 74, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 95, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 12, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 88% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 77 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 62 |
|
93 |
|
82 |
|
70 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 33 |
|
68 |
|
28 |
|
74 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
65 |
|
1 |
|
12 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 98 |
|
79 |
|
13 |
|
95 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 71 |
|
99 |
|
7 |
|
77 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen The Chefs' Warehouse risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von The Chefs' Warehouse mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für The Chefs' Warehouse über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 83, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 26 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 74% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 21 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 79% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 27 (schlechter als 73% im Vergleich zu Alternativen) hat The Chefs' Warehouse eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für The Chefs' Warehouse liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit The Chefs' Warehouse eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 42 |
|
42 |
|
27 |
|
26 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 66 |
|
85 |
|
93 |
|
83 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 12 |
|
34 |
|
23 |
|
21 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 29 |
|
53 |
|
39 |
|
27 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
90 |
|
93 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
31 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
53 |
|
4 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
58 |
|
53 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für The Chefs' Warehouse vom 19. Dezember 2024.
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