Faktenbasierte Aktienanalyse
Toyota Industries (TSE:6201)
JP3634600005
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Toyota Industries Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Toyota Industries (Maschinenbau, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Toyota Industries Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 48), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Toyota Industries. Das Unternehmen Toyota Industries hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 81), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 48). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 81% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Toyota Industries hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 81 | |
Wachstums-Rang | 49 | |
Sicherheitsrang | 48 | |
Kombinierter Rang | 72 |
Land | Japan |
Branche | Maschinenbau |
Index | Energieeffizient |
Grösse | XX-Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Toyota Industries
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 74 |
|
57 |
|
57 |
|
81 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 55 |
|
49 |
|
95 |
|
49 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 26 |
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55 |
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40 |
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48 |
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SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
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58 |
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43 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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63 |
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69 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Toyota Industries (Maschinenbau, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Toyota Industries Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 48), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Toyota Industries. Das Unternehmen Toyota Industries hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 81), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 48). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 81% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Toyota Industries hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 74 |
|
57 |
|
57 |
|
81 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 55 |
|
49 |
|
95 |
|
49 |
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SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 26 |
|
55 |
|
40 |
|
48 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 47 |
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61 |
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82 |
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72 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Toyota Industries deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Toyota Industries alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 69, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 69% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Toyota Industries hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 67% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 95. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Toyota Industries voraussichtlich höher als für 64% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 64). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 81 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Toyota Industries im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Toyota Industries zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 50 |
|
55 |
|
51 |
|
69 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 74 |
|
46 |
|
52 |
|
67 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 67 |
|
88 |
|
90 |
|
95 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 77 |
|
60 |
|
43 |
|
64 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 74 |
|
57 |
|
57 |
|
81 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Toyota Industries zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Toyota Industries liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 65 (besser als 65% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 72 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 26, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 74% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 29. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 55 |
|
55 |
|
26 |
|
26 |
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GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 68 |
|
29 |
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60 |
|
65 |
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KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
52 |
|
81 |
|
72 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 54 |
|
71 |
|
97 |
|
29 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 55 |
|
49 |
|
95 |
|
49 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 48 (besser als 48% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Toyota Industries risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Toyota Industries mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Toyota Industries über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 54, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 54% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 63, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 31, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 69% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 48 (schlechter als 52% im Vergleich zu Alternativen) hat Toyota Industries eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Toyota Industries erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 26 |
|
48 |
|
30 |
|
54 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 56 |
|
49 |
|
59 |
|
63 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 42 |
|
51 |
|
44 |
|
31 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 26 |
|
55 |
|
40 |
|
48 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
64 |
|
26 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
78 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
18 |
|
70 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
73 |
|
16 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Toyota Industries vom 19. Dezember 2024.
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