Faktenbasierte Aktienanalyse
Travis Perkins (LSE:TPK)
GB00BK9RKT01
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Travis Perkins Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Handel & Vertrieb, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 20 (schlechter als 80% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Travis Perkins Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 49 schlechten Value (schlechter als 51% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 24) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 20 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Travis Perkins. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Travis Perkins alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 49), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 24), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 42), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
Neuste Obermatt Ränge
Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.
360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 49 | |
Wachstums-Rang | 24 | |
Sicherheitsrang | 42 | |
Kombinierter Rang | 20 |
Land | England |
Branche | Handel & Vertrieb |
Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Holzwirtschaft |
Grösse | X-Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.
Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.
Aktienanalyse Historie: Travis Perkins
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 39 |
|
61 |
|
60 |
|
49 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 89 |
|
57 |
|
35 |
|
24 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 82 |
|
24 |
|
52 |
|
42 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
81 |
|
12 |
|
new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
62 |
|
20 |
|
new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Handel & Vertrieb, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 20 (schlechter als 80% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Travis Perkins Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 49 schlechten Value (schlechter als 51% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 24) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 20 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Travis Perkins. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Travis Perkins alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 49), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 24), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 42), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 39 |
|
61 |
|
60 |
|
49 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 89 |
|
57 |
|
35 |
|
24 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 82 |
|
24 |
|
52 |
|
42 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 67 |
|
37 |
|
43 |
|
20 |
|
Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen), ist die Aktie von Travis Perkins teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Travis Perkins die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 74, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 74% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Travis Perkins hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 77% der Alternativen (23% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 38 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 62% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 34 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 49 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Travis Perkins im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Travis Perkins zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 54 |
|
66 |
|
71 |
|
74 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 61 |
|
61 |
|
38 |
|
34 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 42 |
|
72 |
|
75 |
|
77 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 40 |
|
60 |
|
55 |
|
38 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 39 |
|
61 |
|
60 |
|
49 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Travis Perkins eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Travis Perkins liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 83, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 83% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 25, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 75% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 6 und die Aktienrendite bei 32 liegen ebenfalls niedrig (unter 68% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 24, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Travis Perkins somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 74 |
|
69 |
|
26 |
|
25 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 4 |
|
84 |
|
11 |
|
6 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
4 |
|
87 |
|
83 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 66 |
|
39 |
|
33 |
|
32 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 89 |
|
57 |
|
35 |
|
24 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Travis Perkins risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Travis Perkins mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Travis Perkins über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 51, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 51% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 75, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 23, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 77% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (schlechter als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat Travis Perkins eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Travis Perkins erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 70 |
|
37 |
|
54 |
|
51 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 75 |
|
61 |
|
67 |
|
75 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 36 |
|
21 |
|
43 |
|
23 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 82 |
|
24 |
|
52 |
|
42 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
39 |
|
11 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
93 |
|
41 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
64 |
|
20 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
81 |
|
12 |
|
new |
Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Travis Perkins vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem kostenlosen Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.