Faktenbasierte Aktienanalyse
Manawa Energy (NZSE:TPW)
NZTPXE0001S5
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Manawa Energy Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Stromversorgungsbetriebe, Neuseeland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Manawa Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 15 schlechten Value (schlechter als 85% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 16 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Manawa Energy. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Manawa Energy eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 15) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 70) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Manawa Energy
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 47 |
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23 |
|
29 |
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15 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
|
31 |
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19 |
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15 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 54 |
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61 |
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82 |
|
70 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
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76 |
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52 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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51 |
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35 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Stromversorgungsbetriebe, Neuseeland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Manawa Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 15 schlechten Value (schlechter als 85% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 16 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Manawa Energy. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Manawa Energy eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 15) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 70) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 47 |
|
23 |
|
29 |
|
15 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
|
31 |
|
19 |
|
15 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 54 |
|
61 |
|
82 |
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70 |
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| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 42 |
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24 |
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24 |
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16 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 15 (schlechter als 85% der Alternativen) ist die Aktie von Manawa Energy deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Manawa Energy unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 15, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 85% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Manawa Energy schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 41, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Manawa Energy nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 21 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 61% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 15 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Manawa Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Manawa Energy zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Manawa Energy bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Manawa Energy könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 44 |
|
7 |
|
22 |
|
15 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 23 |
|
54 |
|
33 |
|
21 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 31 |
|
29 |
|
50 |
|
41 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 60 |
|
53 |
|
61 |
|
39 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 47 |
|
23 |
|
29 |
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15 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Manawa Energy eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Manawa Energy liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 4, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 96% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 35, und das Gewinnwachstum, mit Rang 14. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 86% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 65 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 65% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 15, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Manawa Energy ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 3 |
|
1 |
|
78 |
|
4 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 47 |
|
60 |
|
28 |
|
14 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
70 |
|
37 |
|
35 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 33 |
|
25 |
|
11 |
|
65 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 9 |
|
31 |
|
19 |
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15 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Manawa Energy sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Manawa Energy sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Manawa Energy über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 70, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 70% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 49, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 44, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 56% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat Manawa Energy eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Manawa Energy jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Manawa Energy ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 73 |
|
56 |
|
76 |
|
70 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 54 |
|
43 |
|
55 |
|
49 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 50 |
|
54 |
|
54 |
|
44 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 54 |
|
61 |
|
82 |
|
70 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
31 |
|
11 |
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|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
50 |
|
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| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
83 |
|
49 |
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|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
65 |
|
75 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
76 |
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52 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Manawa Energy vom 14. November 2024.
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