Faktenbasierte Aktienanalyse
Ultrapar Participacoes (BOVESPA:UGPA3)
BRUGPAACNOR8
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Ultrapar Participacoes Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Öl & Gas: Transport, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 21 (schlechter als 79% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Ultrapar Participacoes Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 7) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 37), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 21 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ultrapar Participacoes. Das Unternehmen Ultrapar Participacoes hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 75), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 7) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 37). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 75% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Ultrapar Participacoes hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 75 | |
Wachstums-Rang | 7 | |
Sicherheitsrang | 37 | |
Kombinierter Rang | 21 |
Land | Brasilien |
Branche | Öl & Gas: Transport |
Index | BOVESPA, Gute Governace Wachstumsmärkte, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte |
Grösse | XX-Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Ultrapar Participacoes
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 83 |
|
68 |
|
46 |
|
75 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 17 |
|
3 |
|
49 |
|
7 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 56 |
|
44 |
|
37 |
|
37 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
13 |
|
70 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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3 |
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41 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Öl & Gas: Transport, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 21 (schlechter als 79% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Ultrapar Participacoes Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 7) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 37), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 21 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ultrapar Participacoes. Das Unternehmen Ultrapar Participacoes hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 75), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 7) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 37). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 75% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Ultrapar Participacoes hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 83 |
|
68 |
|
46 |
|
75 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 17 |
|
3 |
|
49 |
|
7 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 56 |
|
44 |
|
37 |
|
37 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 53 |
|
18 |
|
26 |
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21 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Ultrapar Participacoes deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Ultrapar Participacoes alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 85, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 85% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Ultrapar Participacoes hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 71% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 62. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Ultrapar Participacoes voraussichtlich höher als für 82% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 82). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 75 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Ultrapar Participacoes im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Ultrapar Participacoes zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 97 |
|
100 |
|
83 |
|
85 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 33 |
|
46 |
|
37 |
|
71 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 33 |
|
72 |
|
35 |
|
62 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 73 |
|
62 |
|
45 |
|
82 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 83 |
|
68 |
|
46 |
|
75 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Ultrapar Participacoes eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Ultrapar Participacoes liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 16, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 84% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 32 und das Kapitalwachstum mit 26. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 11, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 89% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 7, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 42 |
|
44 |
|
18 |
|
16 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 66 |
|
8 |
|
26 |
|
32 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
32 |
|
72 |
|
26 |
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AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 10 |
|
1 |
|
93 |
|
11 |
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GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 17 |
|
3 |
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49 |
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7 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ultrapar Participacoes risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Ultrapar Participacoes mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Ultrapar Participacoes über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 71, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 32 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 68% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 34 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 66% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 37 (schlechter als 63% im Vergleich zu Alternativen) hat Ultrapar Participacoes eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Ultrapar Participacoes liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Ultrapar Participacoes eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 19 |
|
10 |
|
32 |
|
32 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 100 |
|
95 |
|
71 |
|
71 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 47 |
|
26 |
|
27 |
|
34 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 56 |
|
44 |
|
37 |
|
37 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
21 |
|
9 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
50 |
|
92 |
|
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
39 |
|
80 |
|
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
40 |
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55 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Ultrapar Participacoes vom 19. Dezember 2024.
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