Faktenbasierte Aktienanalyse
Vacasa (NasdaqGS:VCSA)

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Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Vacasa Aktienanalyse Zusammenfassung

vacasa.com

ANALYSE: (Hotels, Resorts & Kreuzfahrten, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 15 (schlechter als 85% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Vacasa Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 15) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 15 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Vacasa. Das Unternehmen Vacasa hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 79), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 15) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 24). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 79% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Vacasa hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	79
Wachstums-Rang	15
Sicherheitsrang	24
Kombinierter Rang	15

Land	USA
Branche	Hotels, Resorts & Kreuzfahrten
Index	NASDAQ
Grösse	Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Vacasa

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	n/a	21	84	79
WACHSTUM
WACHSTUM	n/a	37	1	15
SICHERHEIT
SICHERHEIT	n/a	35	19	24
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	96	10	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	38	8	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Vacasa in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	n/a	21	84	79
WACHSTUM
WACHSTUM	n/a	37	1	15
SICHERHEIT
SICHERHEIT	n/a	35	19	24
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	n/a	25	10	15

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Vacasa-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Vacasa deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Vacasa über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 96, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 96% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Vacasa hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 75% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 73. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Vacasa (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 79 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Vacasa im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	n/a	19	95	96
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	n/a	100	75	75
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	n/a	68	77	73
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	n/a	1	1	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	n/a	21	84	79

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Vacasa-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Vacasa eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Vacasa unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 90 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 90% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 4, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 96% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 14 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 3 unter dem Marktmedian liegen (97% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 15, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	n/a	67	8	4
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	69	1	90
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	52	35	14
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	n/a	15	1	3
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	n/a	37	1	15

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Vacasa-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Vacasa deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Vacasa mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Vacasa über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 95, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 95% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 6, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 94% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 4, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 96% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat Vacasa eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Vacasa jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Vacasa ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	n/a	84	94	95
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	n/a	29	6	6
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	n/a	10	1	4
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	n/a	35	19	24

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Vacasa-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	63	1	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	83	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	64	10	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	80	51	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	96	10	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Vacasa-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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