Faktenbasierte Aktienanalyse
ValueCommerce (TSE:2491)

JP3778390009

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

ValueCommerce Aktienanalyse Zusammenfassung

valuecommerce.co.jp

ANALYSE: ValueCommerce (Werbung, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 56 (besser als 56% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. ValueCommerce Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 84, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 3). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 56 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von ValueCommerce. Das Unternehmen ValueCommerce weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 71) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 84), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 3). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 71% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für ValueCommerce sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

Neuste Obermatt Ränge

Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.


360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	71
Wachstums-Rang	3
Sicherheitsrang	84
Kombinierter Rang	56

Land	Japan
Branche	Werbung
Index
Grösse	Small

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Weitere Informationen

Über das Unternehmen

Letzte Nachrichten

Zur Watchliste hinzufügen

Ähnliche Aktien sehen

Für Updates registrieren

Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: ValueCommerce

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	50	39	55	71
WACHSTUM
WACHSTUM	55	19	31	3
SICHERHEIT
SICHERHEIT	94	87	87	84
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	35	17	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	9	47	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist ValueCommerce in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	50	39	55	71
WACHSTUM
WACHSTUM	55	19	31	3
SICHERHEIT
SICHERHEIT	94	87	87	84
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	85	72	72	56

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 4-Jul-2024. ValueCommerce-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) ist die Aktie von ValueCommerce attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für ValueCommerce über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 60, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 60% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von ValueCommerce hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 89% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 90 (die erwartete Dividende ist höher als 90% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 52% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für ValueCommerce auf 48 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 71 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von ValueCommerce im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	53	44	53	60
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	51	46	73	89
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	8	22	53	48
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	73	75	80	90
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	50	39	55	71

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. ValueCommerce-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 3 (besser als 3% im Vergleich zu Alternativen), zeigt ValueCommerce eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für ValueCommerce liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 39, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 61% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 18 und das Kapitalwachstum mit 5. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 27, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 73% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 3, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	29	27	57	39
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	71	11	8	18
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	38	67	5
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	69	73	15	27
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	55	19	31	3

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. ValueCommerce-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen ValueCommerce durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von ValueCommerce sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für ValueCommerce über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 64, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 64% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 1, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 99% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) hat ValueCommerce eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für ValueCommerce erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	65	100	100	100
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	49	38	78	64
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100	74	74	1
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	94	87	87	84

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 4-Jul-2024. ValueCommerce-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	23	38	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	6	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	85	33	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	19	42	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	35	17	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. ValueCommerce-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.