Faktenbasierte Aktienanalyse
Vasta Platform (NasdaqGS:VSTA)
KYG9440A1094
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Vasta Platform Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: Vasta Platform (Bildungsdienste, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Vasta Platform Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 33). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 78 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Vasta Platform. Das Unternehmen Vasta Platform weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 75) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 70), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 33). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 75% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Vasta Platform sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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Aktienanalyse Historie: Vasta Platform
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 38 |
|
79 |
|
82 |
|
75 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 4 |
|
3 |
|
97 |
|
33 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 60 |
|
84 |
|
58 |
|
70 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
38 |
|
4 |
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360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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55 |
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72 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: Vasta Platform (Bildungsdienste, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Vasta Platform Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 33). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 78 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Vasta Platform. Das Unternehmen Vasta Platform weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 75) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 70), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 33). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 75% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Vasta Platform sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 38 |
|
79 |
|
82 |
|
75 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 4 |
|
3 |
|
97 |
|
33 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 60 |
|
84 |
|
58 |
|
70 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 16 |
|
70 |
|
98 |
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78 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Vasta Platform deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Vasta Platform über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 81, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 81% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Vasta Platform hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 93% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 97. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Vasta Platform (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 75 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Vasta Platform im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 65 |
|
73 |
|
79 |
|
81 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 4 |
|
75 |
|
93 |
|
93 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 94 |
|
97 |
|
95 |
|
97 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 38 |
|
79 |
|
82 |
|
75 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Vasta Platform zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Vasta Platform liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 74 (besser als 74% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 71 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 41, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 59% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 7. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 33, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 19 |
|
76 |
|
88 |
|
41 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
4 |
|
98 |
|
74 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
6 |
|
85 |
|
71 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 2 |
|
3 |
|
57 |
|
7 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 4 |
|
3 |
|
97 |
|
33 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Vasta Platform sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Vasta Platform sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Vasta Platform über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 74, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 74% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 73, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 73% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 18, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 82% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat Vasta Platform eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Vasta Platform erschwert. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 49 |
|
76 |
|
78 |
|
74 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 90 |
|
91 |
|
47 |
|
73 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 23 |
|
28 |
|
10 |
|
18 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 60 |
|
84 |
|
58 |
|
70 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
47 |
|
15 |
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MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
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50 |
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11 |
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PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
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56 |
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8 |
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MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
26 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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