Faktenbasierte Aktienanalyse
Vermilion Energy (TSX:VET)

CA9237251058

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Vermilion Energy Aktienanalyse Zusammenfassung

vermilionenergy.com

ANALYSE: Vermilion Energy (Öl & Gas: Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Vermilion Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 55, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 34). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 74 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Vermilion Energy. Das Unternehmen Vermilion Energy weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 88) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 55), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 34). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 88% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Vermilion Energy sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	88
Wachstums-Rang	34
Sicherheitsrang	55
Kombinierter Rang	74

Land	Kanada
Branche	Öl & Gas: Produktion
Index	Tiefe Emissionen, Öl & Gas, TSX Composite
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Vermilion Energy

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	38	85	94	88
WACHSTUM
WACHSTUM	73	35	11	34
SICHERHEIT
SICHERHEIT	24	1	54	55
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	19	48	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	15	46	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Vermilion Energy in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	38	85	94	88
WACHSTUM
WACHSTUM	73	35	11	34
SICHERHEIT
SICHERHEIT	24	1	54	55
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	33	23	50	74

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Vermilion Energy-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Vermilion Energy deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Vermilion Energy alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 81, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 81% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Vermilion Energy hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 56% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 96. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Vermilion Energy voraussichtlich höher als für 66% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 66). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 88 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Vermilion Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Vermilion Energy zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	62	76	78	81
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	81	85	93	56
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	29	72	89	96
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1	45	56	66
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	38	85	94	88

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Vermilion Energy-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Vermilion Energy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Vermilion Energy unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 94 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 94% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 12, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 88% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 38 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 24 unter dem Marktmedian liegen (76% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 34, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	35	72	29	12
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	69	39	48	94
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	1	34	38
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	86	81	13	24
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	73	35	11	34

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Vermilion Energy-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Vermilion Energy sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Vermilion Energy sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Vermilion Energy über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 55, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 55% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 90, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 18, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 82% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat Vermilion Energy eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Vermilion Energy erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	16	17	62	55
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	4	29	36	90
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	70	13	61	18
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	24	1	54	55

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Vermilion Energy-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	22	41	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	9	29	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	42	88	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	58	52	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	19	48	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Vermilion Energy-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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