Faktenbasierte Aktienanalyse
WH Smith (LSE:SMWH)

GB00B2PDGW16

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: WH Smith

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	1		25		28		46
WACHSTUM
WACHSTUM	44		57		45		49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	11		6		23		10
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		81		90		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		33		39		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 29-Feb-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist WH Smith in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Spezialgeschäfte, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. WH Smith Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 46 schlechten Value (schlechter als 54% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 10), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 12 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von WH Smith. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens WH Smith alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 46), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 10), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	1		25		28		46
WACHSTUM
WACHSTUM	44		57		45		49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	11		6		23		10
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	1		12		8		12

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. WH Smith-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 46 (schlechter als 54% der Alternativen), ist die Aktie von WH Smith teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für WH Smith unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 65% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 23, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 77% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von WH Smith schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 46, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 54% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 23 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 77% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 46 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von WH Smith im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für WH Smith entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für WH Smith entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	33		24		23		23
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	17		19		31		46
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	5		16		19		23
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1		62		70		65
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	1		25		28		46

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. WH Smith-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört WH Smith zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für WH Smith unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 65 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 65% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 49, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 51% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 22. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 48, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 52% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 49, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	11		56		59		65
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	46		91		51		49
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		7		30		22
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	63		57		44		48
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	44		57		45		49

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. WH Smith-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen WH Smith deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von WH Smith mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für WH Smith über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 55, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 18 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 82% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 9 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 91% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (schlechter als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat WH Smith eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	58		12		15		9
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	21		21		24		18
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	11		16		60		55
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	11		6		23		10

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. WH Smith-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		78		80		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		82		60		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		16		86		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		62		73		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		81		90		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. WH Smith-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für WH Smith vom 14. November 2024.