Faktenbasierte Aktienanalyse
Bendigo And Adelaide Bank (ASX:BEN)

AU000000BEN6

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Bendigo And Adelaide Bank Aktienanalyse Zusammenfassung

bendigoadelaide.com.au

ANALYSE: Bendigo And Adelaide Bank (Regionale Banken, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Bendigo And Adelaide Bank Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 30 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Bendigo And Adelaide Bank. Das Unternehmen Bendigo And Adelaide Bank weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 51) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 55). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 24) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	51
Wachstums-Rang	55
Sicherheitsrang	24
Kombinierter Rang	30

Land	Australien
Branche	Regionale Banken
Index	ASX 100, ASX 200, ASX 300, SDG 10, SDG 11, SDG 13, SDG 5
Grösse	Large

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Bendigo And Adelaide Bank

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	48	53	84	51
WACHSTUM
WACHSTUM	77	26	5	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	59	22	6	24
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	18	38	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	5	20	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Bendigo And Adelaide Bank in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	48	53	84	51
WACHSTUM
WACHSTUM	77	26	5	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	59	22	6	24
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	78	17	20	30

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. Bendigo And Adelaide Bank-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) ist die Aktie von Bendigo And Adelaide Bank attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Bendigo And Adelaide Bank unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 81% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 45, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 55% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Bendigo And Adelaide Bank schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 25, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 75% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 42 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 58% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 51 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Bendigo And Adelaide Bank im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Bendigo And Adelaide Bank entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Bendigo And Adelaide Bank entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	39	46	51	45
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	39	39	88	25
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	50	45	41	42
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	90	81	87	81
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	48	53	84	51

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. Bendigo And Adelaide Bank-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Bendigo And Adelaide Bank zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Bendigo And Adelaide Bank liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 83, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 83% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 71 (über 71% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 34, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 66% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 12 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 55 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Bendigo And Adelaide Bank ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	53	47	9	34
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	23	14	19	12
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	91	59	83
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	30	7	23	71
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	77	26	5	55

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. Bendigo And Adelaide Bank-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Bendigo And Adelaide Bank deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Bendigo And Adelaide Bank mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Bendigo And Adelaide Bank über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 82, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 82% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 24 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 76% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 15 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 85% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat Bendigo And Adelaide Bank eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Bendigo And Adelaide Bank liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit Bendigo And Adelaide Bank eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	78	51	24	24
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	6	62	67	82
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	90	10	3	15
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	59	22	6	24

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. Bendigo And Adelaide Bank-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	41	32	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	60	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	25	56	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	24	40	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	18	38	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. Bendigo And Adelaide Bank-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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