Faktenbasierte Aktienanalyse
Create SD Holdings (TSE:3148)

JP3269940007

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Create SD Holdings Aktienanalyse Zusammenfassung

createsdhd.co.jp

ANALYSE: Create SD Holdings (Drogerien & Apotheken, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Create SD Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 67) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 74), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Create SD Holdings. Das Unternehmen Create SD Holdings weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 69), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 67) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 74). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Create SD Holdings abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	69
Wachstums-Rang	67
Sicherheitsrang	74
Kombinierter Rang	72

Land	Japan
Branche	Drogerien & Apotheken
Index
Grösse	Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Create SD Holdings

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	96	55	73	69
WACHSTUM
WACHSTUM	25	37	37	67
SICHERHEIT
SICHERHEIT	96	82	82	74
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	47	17	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	53	53	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Aug-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Create SD Holdings in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	96	55	73	69
WACHSTUM
WACHSTUM	25	37	37	67
SICHERHEIT
SICHERHEIT	96	82	82	74
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	89	48	48	72

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 4-Jul-2024. Create SD Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Create SD Holdings attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Create SD Holdings alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 54, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 54% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Create SD Holdings hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 74% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 62. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Create SD Holdings voraussichtlich höher als für 57% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 57). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Create SD Holdings im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Create SD Holdings zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	89	56	52	54
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	89	66	78	74
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	71	48	60	62
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	60	37	47	57
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	96	55	73	69

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Create SD Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Create SD Holdings zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Create SD Holdings liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 61, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 61% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 79 ebenfalls über dem von 45% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 45. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 55% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 45 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 67 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	29	39	43	61
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	33	36	45	45
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	51	73	79
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	42	45	29	45
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	25	37	37	67

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Create SD Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Create SD Holdings sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Create SD Holdings sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Create SD Holdings über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 70, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 70% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 4, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 96% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) hat Create SD Holdings eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für Create SD Holdings erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	94	98	98	100
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	19	68	66	70
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100	78	78	4
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	96	82	82	74

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 4-Jul-2024. Create SD Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	n/a	n/a	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	99	99	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	64	11	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	35	25	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	47	17	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Create SD Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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