Faktenbasierte Aktienanalyse
Eisai (TSE:4523)

JP3160400002

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Eisai Aktienanalyse Zusammenfassung

eisai.co.jp

ANALYSE: Eisai (Pharmazeutika, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Eisai Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 57, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 22). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 42 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Eisai. Das Unternehmen Eisai weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 58) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 57), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 22). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 58% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Eisai sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	58
Wachstums-Rang	22
Sicherheitsrang	57
Kombinierter Rang	42

Land	Japan
Branche	Pharmazeutika
Index	TOPIX 100, Nikkei 225
Grösse	X-Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Eisai

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	64	41	32	58
WACHSTUM
WACHSTUM	10	21	31	22
SICHERHEIT
SICHERHEIT	71	53	47	57
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	16	4	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	9	8	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Eisai in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	64	41	32	58
WACHSTUM
WACHSTUM	10	21	31	22
SICHERHEIT
SICHERHEIT	71	53	47	57
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	47	28	18	42

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Eisai-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) ist die Aktie von Eisai attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Eisai über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 61, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 61% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Eisai hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 51. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Eisai im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 80% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 80). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 39, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 58 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Eisai im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	49	46	38	61
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	54	29	24	39
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	35	50	40	51
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	78	55	62	80
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	64	41	32	58

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Eisai-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Eisai eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Eisai unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 67 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 67% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 32, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 68% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 28. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 8, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 92% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 22, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier nicht überragend ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	23	18	54	67
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	69	72	19	32
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	30	67	28
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	39	33	23	8
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	10	21	31	22

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Eisai-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Eisai sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Eisai sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Eisai überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 53, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 53% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 54, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 54% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 53 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 53% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) hat Eisai eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Eisai, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	69	58	55	53
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	20	41	45	54
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100	57	51	53
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	71	53	47	57

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Eisai-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	26	37	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	15	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	59	14	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	17	16	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	16	4	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Eisai-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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