Faktenbasierte Aktienanalyse
GB Group (AIM:GBG)
GB0006870611
Wie man die Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
GB Group Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: GB Group (Anwendungs-Software, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 28 (schlechter als 72% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. GB Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 27) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 28), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 28 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von GB Group. Das Unternehmen GB Group hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 77), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 27) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 28). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 77% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für GB Group hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 77 | |
Wachstums-Rang | 27 | |
Sicherheitsrang | 28 | |
Kombinierter Rang | 28 |
Land | England |
Branche | Anwendungs-Software |
Index | |
Grösse | Medium |
18-Apr-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: GB Group
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 53 |
|
69 |
|
79 |
|
77 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 50 |
|
57 |
|
41 |
|
27 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 25 |
|
65 |
|
29 |
|
28 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
16 |
|
31 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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57 |
|
33 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: GB Group (Anwendungs-Software, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 28 (schlechter als 72% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. GB Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 27) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 28), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 28 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von GB Group. Das Unternehmen GB Group hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 77), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 27) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 28). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 77% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für GB Group hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 53 |
|
69 |
|
79 |
|
77 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 50 |
|
57 |
|
41 |
|
27 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 25 |
|
65 |
|
29 |
|
28 |
|
GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 45 |
|
81 |
|
44 |
|
28 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von GB Group deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für GB Group alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 50, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 50% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von GB Group hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 54% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 82. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von GB Group voraussichtlich höher als für 72% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 72). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 77 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von GB Group im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in GB Group zu investieren. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 38 |
|
41 |
|
51 |
|
50 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 57 |
|
48 |
|
54 |
|
54 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 48 |
|
64 |
|
81 |
|
82 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
63 |
|
77 |
|
72 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 53 |
|
69 |
|
79 |
|
77 |
|
Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört GB Group zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für GB Group liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 42, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 58% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 19 und das Kapitalwachstum mit 32. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 45, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 55% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 27, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 29 |
|
83 |
|
34 |
|
42 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
27 |
|
26 |
|
19 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
63 |
|
85 |
|
32 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 63 |
|
39 |
|
27 |
|
45 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 50 |
|
57 |
|
41 |
|
27 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 28 (besser als 28% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen GB Group risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von GB Group mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für GB Group über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 58, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 58% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 17, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 25, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 75% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 28 (schlechter als 72% im Vergleich zu Alternativen) hat GB Group eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von GB Group jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit GB Group ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 28 |
|
87 |
|
67 |
|
58 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 46 |
|
21 |
|
19 |
|
17 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 41 |
|
65 |
|
25 |
|
25 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 25 |
|
65 |
|
29 |
|
28 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
89 |
|
80 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
18 |
|
11 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
6 |
|
60 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
34 |
|
28 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
16 |
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31 |
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Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für GB Group vom 18. April 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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