Faktenbasierte Aktienanalyse
Heineken (ENXTAM:HEIO)

NL0000008977

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Heineken Aktienanalyse Zusammenfassung

heinekenholding.com

ANALYSE: Heineken (Brauereien, Niederlande) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Heineken Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 21), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 29 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Heineken. Das Unternehmen Heineken hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 63), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 21). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 63% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Heineken hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	63
Wachstums-Rang	39
Sicherheitsrang	21
Kombinierter Rang	29

Land	Niederlande
Branche	Brauereien
Index	Diversität Europa, Menschenrechte, Fair Pay Europa
Grösse	XX-Large

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Heineken

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	43	41	47	63
WACHSTUM
WACHSTUM	39	87	87	39
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	3	17	21
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	73	32	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	51	34	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Heineken in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	43	41	47	63
WACHSTUM
WACHSTUM	39	87	87	39
SICHERHEIT
SICHERHEIT	1	3	17	21
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	3	21	47	29

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Heineken-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) ist die Aktie von Heineken attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Heineken über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 66, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Heineken hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 58% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 55 (die erwartete Dividende ist höher als 55% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 52% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Heineken auf 48 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 63 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Heineken im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	84	58	62	66
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	50	33	44	58
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	48	31	40	48
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	46	43	38	55
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	43	41	47	63

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Heineken-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Heineken zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Heineken liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 59, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 59% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 58 ebenfalls über dem von 37% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 37. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 63% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 23 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 39, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	33	85	89	59
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	n/a	76	29	37
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	81	67	58
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	36	45	65	23
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	39	87	87	39

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Heineken-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Heineken deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Heineken mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Heineken über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 51, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 51% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 9 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 91% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 35 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 65% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 21 (schlechter als 79% im Vergleich zu Alternativen) hat Heineken eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	10	18	32	35
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	8	7	5	9
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	50	15	45	51
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	1	3	17	21

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Heineken-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	74	47	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	92	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	12	51	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	46	21	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	73	32	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Heineken-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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