Faktenbasierte Aktienanalyse
Marshalls (LSE:MSLH)

GB00B012BV22

27-Mär-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Marshalls

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	21		30		57		69
WACHSTUM
WACHSTUM	63		45		14		45
SICHERHEIT
SICHERHEIT	32		50		30		49
SENTIMENT
SENTIMENT	5		12		4		new
360° SICHT
360° SICHT	6		14		9		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 27-Mär-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Marshalls in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: Marshalls (Baustoffe, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Marshalls Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 45) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 49), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 55 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Marshalls. Das Unternehmen Marshalls hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 69), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 45) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 49). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 69% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Marshalls hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2022		2023		2024		2025
VALUE
VALUE	21		30		57		69
WACHSTUM
WACHSTUM	63		45		14		45
SICHERHEIT
SICHERHEIT	32		50		30		49
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	24		26		20		55

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 27-Mär-2025. Marshalls-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Marshalls attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Marshalls liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 74% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 74), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 78, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 78% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 44, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 56% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Marshalls hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Marshalls mit einem Rang von 42 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 58% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Marshalls schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Marshalls im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Marshalls eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	17		36		37		44
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	15		27		38		42
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	15		61		72		78
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	74		49		64		74
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	21		30		57		69

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 27-Mär-2025. Marshalls-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Marshalls zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Marshalls liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 51, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 51% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 86 ebenfalls über dem von 37% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 37. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 63% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 33 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 45, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	45		42		30		51
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	82		23		31		37
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	64		72		47		86
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	23		59		12		33
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	63		45		14		45

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 27-Mär-2025. Marshalls-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Marshalls risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Marshalls mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Marshalls über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 75, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 75% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 44, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 56% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 27, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 73% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 49 (schlechter als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat Marshalls eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Marshalls jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Marshalls ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	43		52		62		75
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	34		63		49		44
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	37		24		16		27
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	32		50		30		49

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 27-Mär-2025. Marshalls-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022		2023		2024		2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		36		71		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	23		50		9		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	42		37		8		new
MARKTPULS
MARKTPULS	20		1		16		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	5		12		4		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 27-Mär-2025. Marshalls-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Marshalls vom 27. März 2025.