Faktenbasierte Aktienanalyse
Northrim (NasdaqGS:NRIM)

US6667621097

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Northrim Aktienanalyse Zusammenfassung

northrim.com

ANALYSE: Northrim (Regionale Banken, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 40 (schlechter als 60% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Northrim Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 81) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 54, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 40 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Northrim. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Northrim hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 17), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 81) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 54) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	17
Wachstums-Rang	81
Sicherheitsrang	54
Kombinierter Rang	40

Land	USA
Branche	Regionale Banken
Index	Dividenden USA, Fair Pay USA, NASDAQ
Grösse	XX-Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Northrim

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	94	73	20	17
WACHSTUM
WACHSTUM	31	9	57	81
SICHERHEIT
SICHERHEIT	77	97	62	54
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	27	100	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	41	80	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Northrim in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	94	73	20	17
WACHSTUM
WACHSTUM	31	9	57	81
SICHERHEIT
SICHERHEIT	77	97	62	54
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	82	79	30	40

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Northrim-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) ist die Aktie von Northrim deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Northrim unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 75% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 34, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Northrim schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 31, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 69% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 7 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 93% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 17 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Northrim im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Northrim entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Northrim entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	94	53	43	34
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	92	59	32	31
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	71	75	15	7
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	76	83	76	75
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	94	73	20	17

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Northrim-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Northrim zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Northrim liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 55, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 55% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 96, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 85, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 41, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 59% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 81 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	30	1	64	55
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	67	32	34	96
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	39	43	41
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	47	59	83	85
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	31	9	57	81

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Northrim-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Northrim sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Northrim sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Northrim über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 75, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 75% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 69 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 69% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 8 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 92% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 54 (besser als 54% im Vergleich zu Alternativen) hat Northrim eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Northrim prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. Investoren könnten mit Northrim ein kurzfristiges Verschuldungsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	90	80	79	75
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	45	51	13	8
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	59	93	83	69
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	77	97	62	54

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Northrim-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	1	100	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	33	74	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	76	89	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	27	100	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Northrim-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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